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Lockheed Martin Corporation (LMT) 株式分析

資本財

Lockheed Martin Corporation

$532.90

$-0.34 (-0.06%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ロックheed マーティン・コーポレーションは、航空宇宙および防衛分野における技術システム、製品、およびサービスの研究、設計、開発、製造、統合、ならびに維持管理に従事している航空宇宙防衛企業です。同社は、米国、欧州、アジア、中東、および国際的に事業を展開しており、これらの地域における複雑な防衛需要に対応しています。この企業はインダストリアルズセクター内の航空宇宙・防衛産業に属しており、国際の安全保障や技術的イノベーションにおいて重要な役割を担っています。市場資本化額は 1,437.8 億ドルで、年間売上高は 750.5 億ドル、従業員数は 12 万 3,000 人に達しており、その規模は巨大です。これらの数値は、同社が世界的な防衛市場において極めて大きな存在であり、長期的な契約基盤と広範な生産能力を有していることを示しています。

財務健全性

同社の年次売上高は 750.5 億ドル、純利益は 50.2 億ドル、EBITDA は 82.9 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 60 億ドルのギャップは、研究開発、製造コスト、および営業費用といった厳格なコスト構造が利益率に与える影響を反映しています。自由キャッシュフローは 52.8 億ドルであり、この現金生成能力は配当支払い、債務返済、または新規事業への再投資に充てるための財務的柔軟性を確保しています。グロスマージンは 10.2%、営業利益率は 9.0%、利益率は 6.7% であり、それぞれが製品の原価構造、効率的なオペレーション、および最終的な収益性を示しています。現金残高は 41.2 億ドルであるのに対し、負債総額は 227.7 億ドルで、負債対資本比率は 338.80% と高く、バランスシートはレバレッジを効かせた構造となっています。流動性比率は 1.09 であり、短期的な債務の返済に対して流動性資産が僅かに上回る水準であることを示しています。ROE は 76.9%、ROA は 7.6% であり、これらのリターン指標は資本効率や管理による資産運用の効果を表しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 29.07 倍、forward P/E は 19.47 倍であり、この大きな乖離は将来の収益成長率が期待されていることを示唆しています。Price to book ratio は 21.26 倍で、これは純資産価値に対して市場がプレミアムを付けていることを意味します。Price to sales ratio は 1.92 倍、EV/EBITDA は 19.58 倍であり、これらの代替指標は売上ベースおよび調整後のキャッシュフローベースからの企業価値評価を示しています。52 週高値は 692.00 ドル、52 週安値は 410.11 ドルで、現在の株価はこの変動範囲のどこに位置するかを把握する必要があります。ベータ値は 0.24 であり、これは広範な市場指数の変動に対して同社の株価が比較的安定しており、低い価格変動性を有していることを意味します。

Growth & Income

年次売上高成長率は 9.1%、利益成長率は 161.0% であり、利益の伸び率が売上成長率を大きく上回っている点は収益性の改善を反映しています。配当利回りは 2.2%、配当支払率は 62.1% であり、利益成長率が著しいため、この支払率は将来の配当の持続可能性を評価する上で重要な指標となります。同社は利益を配当ではなく成長投資に再投資する戦略を採用している可能性がありますが、現行の配当制度は継続しています。全体として、同社は堅実なキャッシュフロー生成能力と高い収益成長率を有し、防衛セクターにおける安定した収益基盤を築いています。

同業他社比較

Lockheed Martin Corporation (LMT) は航空宇宙・防衛業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Lockheed Martin Corporation LMT $122.87B 25.8
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空宇宙・防衛業界の平均PERは55.8倍です。Lockheed Martin CorporationのPERは25.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Lockheed Martin Corporationについて

Lockheed Martin Corporation, an aerospace and defense company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services in the United States, Europe, Asia, the Middle East, and internationally. The company operates through four segments: Aeronautics; Missiles and Fire Control (MFC); Rotary and Mission Systems (RMS); and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The MFC segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; and ground vehicles. The RMS segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea and land-based missile defense systems, radar and laser systems, sea and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, simulation and training solutions, and services and supports surface ships. The Space segment provides satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness and integrates space and ground global systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It serves primarily serves the U.S. government and international customers, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. The company was formerly known as The Lockheed Corporation and changed its name to Lockheed Martin Corporation in March 1995. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is based in Bethesda, Maryland.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$122.87B
PER
25.77
52週高値
$692.00
52週安値
$410.11
平均出来高
1.54M
ベータ
0.10
配当利回り
2.59%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
123,000