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Deere & Company (DE) 株式分析

資本財

Deere & Company

$529.12

$-0.03 (-0.01%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

デエレー・アンド・カンパニーは、農業および建設用重機を含む多様な機器の世界生産と販売に従事しています。同社はインフラストラクチャセクターに属し、農機・重機産業という特定の業界で事業を展開しています。この業界におけるデエレーの規模は、時価総額 1669 億ドル、年次売上高 467 億 3 千万ドル、従業員数 73,100 人という数値によって裏付けられています。これらの財務指標は、同社が産業セクター内で巨大かつ確立された市場地位を占めていることを示唆しており、その事業規模はグローバルな製造と流通ネットワークによって支えられています。

財務健全性

デエレーの年次売上高は 467 億 3 千万ドル、純利益は 48 億 1 千万ドル、EBITDA は 85 億 9 千万ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、原材料費、人件費、および営業費用を含むコスト構造の規模を示しており、利益率が 10.3% に抑えられていることがわかります。フリーキャッシュフローは 42 億ドルであり、これは同社が資本支出を完了した後の資金調達力や配当支払い、M&A などの財務的柔軟性を確保していることを意味します。粗利益率は 26.2%、営業利益率は 17.5%、利益率は 10.3% であり、それぞれが製造効率、価格設定能力、および最終的な収益性を反映しています。現金保有額は 88 億 3 千万ドルで、負債総額は 484 億 7 千万ドルです。負債対資本比率は 376.02% であり、このバランスシートの構成は高レバレッジ状態を示しており、財務構造が保守的かそれ以上かは慎重な評価が必要です。流動性比率は 2.25 であり、これは短期債務を賄うための流動性資金が十分にあることを示しています。また、ROE は 19.6%、ROA は 4.0% であり、これら返還指標は株主資本に対する収益生成能力と総資産に対する運用効率を明らかにしています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 34.37 倍、Forward P/E は 26.63 倍です。 trailing P/E と forward P/E の間の差は、市場が将来の収益成長を期待しており、今後収益が向上すると予測されていることを示唆しています。株価対書簿比率は 6.35 倍であり、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 3.57 倍、EV/EBITDA は 24.05 倍です。これらの代替評価指標は、同社の収益性に対する市場の評価や、債務を考慮した企業価値の比率から見た相対的な価値を示しています。52 週高は 674.19 ドル、52 週安は 404.42 ドルです。現在の株価は 52 週の変動範囲内を推移しており、52 週高から下方に位置していますが、具体的な株価は提示されていません。ベータ値は 0.99 であり、これはデエレーの株価変動が広範な市場指数とほぼ同様のレベルで振る舞い、市場全体に対する価格変動リスクが標準的であることを示しています。

Growth & Income

売上成長率(前年対比)は -11.1%、収益成長率(前年対比)は -8.5% です。収益成長率が売上成長率よりも悪化していることは、コスト増や価格転嫁の課題、あるいは販売単価の低下が収益に及ぼしている影響を示唆しています。配当利回りは 1.1%、配当支払比率は 36.5% です。この支払比率は、純利益に対して配当を支払う割合であり、収益が減少している状況下でも 36.5% の比率を維持できていることは、配当の継続性を示唆していますが、収益の減少が持続すれば支払い能力に課題が生じる可能性があります。同社は配当を支払う企業であり、この支払比率は収益の減少を考慮しても一定の水準を維持していることを示しています。全体として、成長はマイナスを記録しており、収益は売上よりも悪化していますが、配当によるインカムゲインは提供されています。

同業他社比較

Deere & Company (DE) は農業・重建設機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Deere & Company DE $142.92B 29.9
Caterpillar Inc. CAT $418.47B 45.3
PACCAR Inc PCAR $57.55B 23.3
CNH Industrial N.V. CNH $12.71B 32.0

農業・重建設機械業界の平均PERは34.7倍です。Deere & CompanyのPERは29.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Deere & Companyについて

Deere & Company engages in the manufacture and distribution of various equipment worldwide. The company operates through four segments: Production and Precision Agriculture, Small Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Production and Precision Agriculture segment provides four-wheel-drive track and row crop tractors, harvesters, cotton pickers and strippers, sugarcane harvesters and loaders, soil preparation, tillage, seeding, and crop care equipment, as well as application equipment, including sprayers and nutrient management, soil preparation machinery, and related attachments and service parts. The Small Agriculture and Turf segment offers specialty, utility, and compact tractors; self-propelled forage harvesters and attachments; rotary mowers, hay and forage equipment, and utility vehicles; turf and utility equipment, including riding lawn, commercial mowing, and golf course equipment, and utility vehicles, as well as implements for mowing, tilling, snow and debris handling, aerating, residential, commercial, golf, and sports turf care applications. The Construction and Forestry segment provides backhoe loaders, crawler dozers and loaders, four-wheel-drive loaders, excavators, motor graders, articulated dump trucks, skid-steer loaders, milling machines, recyclers, slipform and asphalt pavers, surface miners, compactors, tandem, static rollers, mobile crushers and screens, mobile and stationary asphalt plants, and log harvesters; and road building and rehabilitation equipment. The Financial Services segment finances sales and leases agriculture and turf, and construction and forestry equipment. It also offers wholesale financing to dealers of the foregoing equipment; and extended equipment warranties. Deere & Company has a strategic partnership with Tarter USA to develop and produce flex wing rotary cutters. The company was founded in 1837 and is headquartered in Moline, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$142.92B
PER
29.94
52週高値
$674.19
52週安値
$433.00
平均出来高
1.23M
ベータ
0.97
配当利回り
1.22%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
73,100