State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Fund State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, oznaczany tickerem XLI, należy do kategorii Instrumenty finansowe i jest zarządzany przez State Street Investment Management. Skala tego instrumentu inwestycyjnego jest znacząca, co potwierdza zarządzanie aktywami w wysokości 28,33 mld USD, co wskazuje na dużą popularność i płynność na rynku. Liczba poszczególnych pozycji w portfelu nie jest publikowana w dostępnych danych, co uniemożliwia bezpośrednią ocenę stopnia dywersyfikacji na poziomie pojedynczych spółek. Koszt utrzymania funduszu, czyli opłata roczna, wynosi 0,1%, co klasyfikuje ten produkt jako instrument o niskich kosztach w porównaniu do funduszy o wyższych prowizjach zarządczych.

Analiza wyników

Obecna stopa dywidendy dla tego indeksu sektora przemysłowego wynosi 1,3%, co oznacza, że inwestorzy poszukujący regularnych przychodów z kapitału mogą oczekiwać takiego poziomu dochodu pasywnego. W roku bieżącym fundusz osiągnął zysk w wysokości 4,6%, co stanowi miarę krótkoterminowych wyników od początku roku finansowego. Średnia stopa zwrotu w trzyletnim okresie wyniosła 22,6%, podczas gdy pięcioletnia średnia stopa zwrotu wyniosła 13,1%, co sugeruje, że wyniki w dłuższym horyzoncie czasowym były niższe niż w ostatnim trzech latach. Porównanie krótkoterminowych zysków z roku bieżącego do średnich z ostatnich lat pokazuje istotne różnice w dynamice rynku, gdzie ostatnie trzy lata przyniosły wyższe stopy zwrotu niż pięcioletnie średnie. Koszt roczny w wysokości 0,1% ma bezpośredni wpływ na netto zwroty dla inwestora, ponieważ niższa opłata zmniejsza koszty transakcyjne i pozwala na większą część zysków zostać przyznaną jednostkom uczestnictwa w funduszu.

Price & Risk Profile

Cena jednostki uczestnictwa w funduszu osiągnęła w ciągu ostatnich 52 tygodni maksimum w wysokości 179,31 USD oraz minimum w wysokości 121,14 USD, co określa szeroki zakres zmienności cenowej. Obecną cenę można oszacować jako wartość mieszczącą się w tym przedziale, co wskazuje na zmienność w ciągu ostatniego roku, choć dokładna aktualna cena nie jest podana w źródłowych danych. Wartość beta dla tego funduszu nie jest dostępna w dostępnych metrykach, co oznacza, że nie można bezpośrednio określić jego zmienności względem szerszego rynku na podstawie tego wskaźnika. Profil ryzyka wynika z szerokiego zakresu cen w ciągu 52 tygodni oraz z faktu, że instrument ten śledzi sektor przemysłowy, co wiąże jego wyniki z cyklicznością gospodarczą i zmiennością sektorową przemysłu.