Parker-Hannifin Corporation (PH) 株式分析

資本財

Parker-Hannifin Corporation

$868.03

+$1.07 (+0.12%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

パーカー・ハニフィン・コーポレーションは、航空宇宙・防衛、工場内設備および産業機械、輸送、オフロード、エネルギー、ならびに HVAC と冷凍市場向けにモーション制御技術およびシステムを製造・販売する企業です。同社は工業機械分野に属し、北米、欧州、アジア太平洋、およびラテンアメリカの地域で事業を展開しています。この企業の市場時価総額は 1146 億ドルに達し、年間売上高は 204 億ドル、従業員数は 57,950 名に及んでいます。これら数値は、同社が産業分野において巨大かつ確固たる地位を占めていることを示しており、特に高付加価値な精密制御機器をグローバルに供給する大規模な事業体であることを意味します。

財務健全性

同社の時価総額 1 四半期 (TTM) 売上高は 204 億ドル、純利益は 35 億 4 千万ドル、EBITDA は 53 億 6 千万ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、製造コスト、販売費および一般管理費（SG&A）、ならびに税金などの運営コスト構造を反映しており、最終的な利益率を圧縮する要因となっています。フリー・キャッシュ・フローは 24 億 7 千万ドルであり、これは企業が配当支払いや資本支出、M&A などの財務的柔軟性を維持する上で十分な資金を生み出していることを示しています。粗利益率は 37.4%、営業利益率は 21.7%、利益率は 17.3% であり、これらはそれぞれ製造効率、コスト管理の良否、および最終的な収益性を示す重要な指標です。現金保有額は 42,700 万ドルで、負債は 98 億 7 千万ドルであり、負債対資本比率は 68.92% です。これらの数値から、同社のバランス・シートは相当なレバレッジを背負っているものの、製造業としては典型的な財務構造と言えます。流動性比率は 1.18 であり、これは短期的な債務を満期前に支払うための流動性資産が適切に確保されていることを示唆しています。また、自己資本利益率 (ROE) は 25.8%、総資産利益率 (ROA) は 9.4% であり、これらは経営陣が資本を効率的に活用し、株主価値を創造していることを示す強力な指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E (TTM) は 33.12 倍、Forward P/E は 26.68 倍です。この 2 つの P/E の差は、市場が将来の利益増大を期待しており、期待される収益の軌道がプラスであると評価されていることを意味します。株価対純資産比率 (Price to Book) は 8.01 倍であり、これは市場が同社の簿価を上回るプレミアムを付けており、その資産の質や無形資産の価値を高く評価していることを示しています。株価対売上高比率は 5.60 倍、EV/EBITDA は 23.16 倍です。これらの代替評価指標は、企業の収益性やキャッシュ・フロー生成能力に基づいた相対的な割安度合いや市場期待を測るための重要な基準となります。52 週の高値は 1034.96 ドル、低値は 488.45 ドルです。現在の株価はこの 52 週範囲のどこに位置するかを計算すると、株価は 52 週高値から 17.3% 程度低下した水準にあります。ベータ値は 1.25 で、これは市場全体の変動に対して同社の株価がより高い感応度を持ち、相対的にボラティリティが高いことを示しています。

Growth & Income

売上高成長率 (YoY) は 9.1%、収益成長率 (YoY) は -9.0% です。収益成長が売上高成長よりも遅れている、あるいはマイナス成長であることは、コスト増や一時的な要因により利益率が一時的に圧迫されている可能性を示唆しています。配当利回りは 0.8%、配当支払比率は 25.7% です。この配当支払比率は 100% を大きく下回っており、収益の大部分を再投資や債務返済に充てているか、あるいは株式購入など別の方法で株主還元を行っていることを示します。収益成長率がマイナスである現状を考慮すると、配当支払比率の維持は短期的には可能ですが、長期的な配当増額には収益の回復が必要です。全体として、同社は収益拡大において収益性の変動に直面しつつ、低水準の配当を維持しながら財務的な安定性を保つ成長と収益のプロフィールを示しています。

同業他社比較

Parker-Hannifin Corporation (PH) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Parker-Hannifin Corporation	PH	$109.31B	31.9
GE Vernova Inc.	GEV	$287.66B	31.3
Eaton Corporation plc	ETN	$156.54B	39.4
Cummins Inc.	CMI	$92.28B	34.7

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Parker-Hannifin CorporationのPERは31.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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構成比: 3.18%

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Parker-Hannifin Corporationについて

Parker-Hannifin Corporation manufactures and sells motion and control technologies and systems for aerospace and defense, in-plant and industrial equipment, transportation, off-highway, energy, and HVAC and refrigeration markets in North America, Europe, Asia Pacific, and Latin America. The company operates through two segments: Diversified Industrial and Aerospace Systems. It offers various motion-control systems and components, such as active and passive vibration control, high purity sealing, coatings, high temperature sealing, cryogenic valves and fittings, HVAC/R controls and monitoring, elastomeric, fabric reinforced, metal, precision cut seals, hydrogen and natural gas filters, electric and hydraulic pumps and motors, industrial air, gas filtration, electric and hydraulic valves, miniature pumps and valves, electromagnetic interface shielding, pneumatic actuators, regulators and valves, electromechanical and hydraulic actuators, power take offs, electronics, drives and controllers, process filtration solutions, engine filtration solutions, rubber to substrate adhesives, fluid condition monitoring, sensors and diagnostics, fluid conveyance hose and tubing, structural adhesives, high pressure connectors, fittings, valves and regulators, thermal management, high purity fittings. The company also provides products for use in commercial and defense airframe and engine programs, such as avionics, electric and hydraulic braking systems, electric power, electromechanical actuators, engine exhaust systems and components, fire detection and suppression, flight control systems, fluid conveyance, fuel systems and components, fuel tank inserting systems, hydraulic pumps and motors, hydraulic valves and actuators, pneumatics, seals, sensors, and thermal management products. The company sells its products to original equipment manufacturers, distributors, direct-sales employees. Parker-Hannifin Corporation was founded in 1917 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $109.31B
PER: 31.94
52週高値: $1034.96
52週安値: $646.51
平均出来高: 766.09K
ベータ: 1.18
配当利回り: 0.92%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 特殊産業機械
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 57,950

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