Parker-Hannifin Corporation (PH) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Parker-Hannifin Corporation (PH) 120,84 Mld $. È classificata nell'industria Macchinari Industriali Specializzati, all'interno del settore Industriali. L'organico registrato è di 59.850 dipendenti.

PH ha chiuso l'ultima volta a 958,22 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +13,61 $ (+1,44%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 737,70 $ e 1099,94 $. L'ultima chiusura si colloca 29,89% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 19,85 Mld $. Rispetto al totale di 19,93 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −0,40%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 3,53 Mld $. Si tratta di +24,16% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 16,97%. Si tratta di 9 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 8,01%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 28,48.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 15,86 Mld $ nel 2022 a 19,85 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 33,65. Si tratta di 10,95% sopra la mediana dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 30,33. Il P/E prospettico registrato è 24,11. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 3,16. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 5,62 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 104,35% sopra la mediana dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 2,75. 84 società dell'industria Macchinari Industriali Specializzati riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento totale a un anno è +27,50%. Misurato su 10 anni, equivale a +24,61% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,12. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 31,74%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 0,85% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,3 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Macchinari Industriali Specializzati, pari a 1,15%. Al tasso indicato si tratta di 8,00 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 31 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 5,80 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 7,03 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2023, con +60,81%; il peggiore è 2018, con −24,00%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +9,69%.