Parker-Hannifin Corporation (PH) 주식 분석

회사 개요

Parker-Hannifin Corporation(PH)에 시장이 매기는 가치는 $1208.43억입니다. 산업재 섹터의 특수 산업 기계 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 59,850명입니다.

PH의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $958.22입니다. 전일 종가 대비 +$13.61(+1.44%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $737.70에서 $1,099.94 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 29.89% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $198.50억입니다. 직전 회계연도 합계 $199.30억에 견주면 변화율은 −0.40%입니다. 같은 해 순이익은 $35.31억입니다. 직전 회계연도 대비 +24.16%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 16.97%입니다. 특수 산업 기계 중앙값 8.01%보다 9%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 28.48입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $158.62억에서 2025 회계연도의 $198.50억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 33.65배 수준입니다. 이는 특수 산업 기계 중앙값 30.33배보다 10.95% 높습니다. 기록상 예상 PER은 24.11배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.16입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 5.62배 수준입니다. PSR 기준으로는 특수 산업 기계 중앙값 2.75배보다 104.35% 높습니다. 이들 지표를 공시한 특수 산업 기계 기업은 84개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +27.50%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +24.61%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.12입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 31.74%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.85%입니다. 특수 산업 기계 중앙값 배당수익률 1.15%보다 0.3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $8.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 31일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $5.80입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $7.03입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +60.81%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −24.00%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +9.69%입니다.