Parker-Hannifin Corporation (PH) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Parker-Hannifin Corporation (PH) op $ 120,84 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Gespecialiseerde Industriële Machines, binnen de sector Industrie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 59.850.

PH sloot voor het laatst op $ 958,22 op 21 oktober 2026. Dat is $ +13,61 (+1,44%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 737,70 en $ 1.099,94. De laatste slotkoers ligt 29,89% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 19,85 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 19,93 mld. is dat een verandering van −0,40%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 3,53 mld. Dat is +24,16% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 16,97%. Dat is 9 procentpunt boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 8,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 28,48.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 15,86 mld. in 2022 naar $ 19,85 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 33,65. Dat is 10,95% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 30,33. De vastgelegde verwachte K/W is 24,11. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,16. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 5,62 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 104,35% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 2,75. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 84 Gespecialiseerde Industriële Machines-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +27,50%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +24,61% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,12. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 31,74%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,85% oplevert. Dat is 0,3 procentpunt onder het mediane Gespecialiseerde Industriële Machines-dividendrendement van 1,15%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 8,00 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 5,80 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 7,03 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +60,81%, het zwakste 2018 met −24,00%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +9,69%.