Illinois Tool Works Inc. (ITW) 株式分析

資本財

Illinois Tool Works Inc.

$250.41

$-1.79 (-0.71%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

イリノイツールワークス・インク（ITW）は、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋、および南米の各地域で産業製品および設備を提供する企業です。同社は自動車、食品機器、測定・電子機器、溶接、ポリマー・流体、建設という 7 つのセグメントを通じて事業を展開しています。この企業は工業製品セクターに分類され、産業用機械業という特定の業界で活動しており、これは製造プロセスやインフラストラクチャに不可欠なソリューションを供給することを意味します。企業の規模は、市場資本額 787 億ドル、年次売上高 160 億 4000 万ドル、従業員数 43,000 人という数値によって示されています。これらの市場資本額と売上高の規模は、同社が大型かつ確立された企業であることを示しており、世界中の幅広い産業需要に対して供給能力を有していることを反映しています。

財務健全性

イリノイツールワークスの財務健全性は、年次売上高 160 億 4000 万ドル、純利益 30 億 7000 万ドル、EBITDA 46 億 6000 万ドルという財務指標によって評価されます。売上高から純利益へと至る間のギャップは、企業の費用構造、特に販売費用や管理費用の総額を示しており、収益性の高いビジネスモデルの一端を浮き彫りにしています。自由キャッシュフローは 21 億 7000 万ドルであり、これは企業が資本支出や配当支払いなど、資金需要を賄うための財務的柔軟性を有していることを意味します。粗利率は 44.1%、営業利益率は 26.8%、利益率は 19.1%と、それぞれが製品販売の直接コスト、営業活動の効率性、および最終的な収益性を示しています。現預金残高は 8 億 5100 万ドルで、負債は 92 億 1000 万ドルであり、負債対自己資本比率は 285.52%と、バランスシートは高レバレッジ状態にあることが示唆されます。流動性比率は 1.21 であり、これは企業の短期的な負債を履行する能力が限定的であることを示しており、流動性管理には注意を要します。総資産に対する自己資本利益率（ROE）は 93.7%、総資産に対する自己資本利益率（ROA）は 17.1%であり、これらの収益性指標は管理層が資本を効率的に活用し、高い投資収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E（株価収益率）は 26.04 倍、forward P/E は 22.51 倍であり、後者の数値が前者より低いことは、将来の利益増大が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 24.45 倍であり、簿価に対して市場がプレミアムを付けていることを示しており、成長期待や独占的な市場地位を反映している可能性があります。株価対売上高比率は 4.91 倍、EV/EBITDA は 18.71 倍であり、これらの代替的なバリュエーション指標は、企業の収益力と経済価値を多角的に評価するための尺度を提供しています。52 週間の高値は 303.16 ドル、低値は 214.66 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかを特定する必要があります。ベータ値は 1.15 であり、これは広範な市場と比較して、株価がより高い変動性を有していることを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 4.1%、利益成長率は 7.3%であり、利益成長が売上成長を上回っていることは、価格転嫁能力やコスト管理の改善が進行中であることを示唆しています。配当利回りは 2.4%、配当支払い比率は 59.3%であり、この支払い比率は企業の利益水準が配当を支払うための健全な基盤を提供していることを示しており、持続可能性が高いと言えます。

同業他社比較

Illinois Tool Works Inc. (ITW) は特殊産業機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Illinois Tool Works Inc.	ITW	$72.04B	23.3
GE Vernova Inc.	GEV	$287.66B	31.3
Eaton Corporation plc	ETN	$156.54B	39.4
Parker-Hannifin Corporation	PH	$109.31B	31.9

特殊産業機械業界の平均PERは43.6倍です。Illinois Tool Works Inc.のPERは23.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Illinois Tool Works Inc.について

Illinois Tool Works Inc. provides industrial products and equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produce and sells test and measurement; and electronic manufacturing and maintenance, repair, and operations solutions. The Welding segment produces arc welding equipment, and metal arc welding consumables and related accessories. The Polymers & Fluids segment produces adhesives, sealants, lubrication and cutting fluids, and fluids and polymers for auto aftermarket maintenance and appearance. The Construction Products segment offers engineered fastening systems and solutions for the residential construction, renovation/remodel, and commercial construction markets. The Specialty Products segment provides beverage packaging equipment and consumables, product coding and marking equipment and consumables, and appliance components and fasteners. The company serves automotive OEM and aftermarket, commercial food equipment, construction, general industrial, industrial capital goods, consumer durables, and other markets, as well as MRO markets. It distributes its products directly to industrial manufacturers, as well as through independent distributors. Illinois Tool Works Inc. was founded in 1912 and is based in Glenview, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $72.04B
PER: 23.25
52週高値: $303.16
52週安値: $238.82
平均出来高: 1.29M
ベータ: 1.05
配当利回り: 2.57%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 特殊産業機械
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 43,000

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