Illinois Tool Works Inc. (ITW) Análise de ações

Visão geral da empresa

Illinois Tool Works Inc. (ITW) capitaliza $ 78,83 bi no último fecho. Está classificada na indústria Máquinas Industriais Especializadas, dentro do setor Industriais. A empresa declara 43.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 238,82 a $ 303,16. O fecho mais recente registrado para ITW é $ 276,80, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 1,83 (+0,67%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 15,9% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Illinois Tool Works Inc. reportou receitas de $ 16,04 bi. Isso representa +0,92% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 15,90 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 3,07 bi. Isso representa −12,10% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 19,39%. Isso são 11,4 pontos percentuais acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 8,01%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 11,03.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 15,93 bi em 2022 para $ 16,04 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ITW é negociada a um índice preço/lucro de 25,1 sobre os últimos doze meses. Isso é 17,24% abaixo da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 30,33. Sobre os lucros estimados o índice é 22,42. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,55. O índice preço/vendas é 4,79. Em preço/vendas isso é 74,03% acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 2,75. As medianas aqui são calculadas sobre 84 empresas de Máquinas Industriais Especializadas que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +10,40%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +11,99% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,98. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 23,92%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,5%. Isso são 1,4 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Máquinas Industriais Especializadas, que é 1,15%. A taxa anual indicada é de $ 6,88 por ação. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 4,94 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 6,22 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +45,60% e 2018 rendeu −22,10%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +14,52% no ano.