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Donaldson Company, Inc. (DCI) 주식 분석

산업재

Donaldson Company, Inc.

$84.76

+$1.10 (+1.31%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

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분석

회사 개요

Donaldson Company, Inc.는 전 세계적으로 필터 시스템 및 교체 부품을 제조하고 판매하는 주요 기업으로, 모바일 솔루션, 산업용 솔루션, 생명과학 세그먼트를 통해 운영됩니다. 이 기업은 중공업 및 산업용 특수 기계 산업에 속하며, 이는 복잡한 제조 환경에서 정밀한 필터링 기술을 제공한다는 것을 의미합니다. 시가총액 103 억 달러, 연간 매출 37 억 5 천만 달러, 그리고 1 만 5 천 명의 직원을 보유한 Donaldson Company 는 상당한 규모를 자랑합니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 산업 내 상당한 시장 점유율과 안정적인 고객 기반을 보유하고 있음을 반영하며, 필터링 기술 수요가 꾸준한 산업적 니즈를 충족하는 핵심 공급망 참여자임을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출 37 억 5 천만 달러에 대한 순이익 3 억 7 천 850 만 달러와 EBITDA 6 억 6 천 640 만 달러를 기록하고 있으며, 매출에서 순이익으로의 큰 격차는 높은 운영 비용과 비용 구조의 복잡성을 시사합니다. 자유현금흐름 2 억 5 천 296 만 달러는 기업이 자본 지출을 충족하고 배당금을 지급하거나 부채를 상환하는 등 재무적 유연성을 확보하고 있음을 나타냅니다. 원가율 34.6%, 영업마진 13.6%, 순이익율 10.1%라는 세 가지 마진 지표를 살펴보면, 높은 원가율은 제품 가격 책정에서 제조 및 재료 비용이 차지하는 비중이 크다는 것을, 영업마진은 운영 효율성이 양호하며, 순이익율은 최종 고객에게 전달되는 수익성이 적정 수준임을 각각 의미합니다. 현금 1 억 9 천 440 만 달러와 부채 6 억 8 천 80 만 달러를 비교할 때 부채대주식비 43.22 로 분석할 수 있으며, 이는 부채가 주식자본의 약 43% 수준으로 균형을 유지하고 있어 재무 건전성이 비교적 건전하지만 일부 레버리지를 보이고 있음을 보여줍니다. 유동비율 2.29 는 단기 채무 상환 능력이 매우 뛰어나며, 자산을 활용한 단기 부채 상환에 충분한 유동성이 확보되어 있음을 의미합니다. 당좌자산 대비 당기부채 비율이 낮은 2.29 는 단기 유동성이 양호하며, ROE 24.3% 와 ROA 11.8% 는 자본 효율성이 높고 자산 운영이 효율적임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

TTM P/E 비율 27.84 와 순이익 전향적 P/E 비율 20.38 간의 차이는 향후 순이익이 현재보다 빠르게 성장할 것이라는 시장의 기대를 반영합니다. 주가대순자산비율 6.55 는 회사의 순자산 가치 대비 시장이 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 성장성이나 브랜드 가치에 대한 평가를 반영합니다. 주가대매출비율 2.75 와 기업가치 대비 영업이익 비율 16.21 은 전통적인 수익성 지표 외에도 기업 가치를 평가하는 대안적 관점임을 보여줍니다. 52 주 최고가 112.84 달러와 최저가 58.38 달러를 고려할 때, 현재 주가는 이 변동성 범위 내에서 움직이고 있으며, 특정 시점의 위치는 시장 심리를 반영합니다. 베타 값 1.06 은 시장 평균 변동성과 유사하거나 약간 더 높은 가격 변동성을 의미하며, 광범위한 시장 변동에 민감하게 반응함을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률 3.0% 와 순이익 성장률 -1.3% 를 비교하면 순이익 성장이 매출 성장보다 느리거나 감소하고 있어 비용 압력이나 한회계적 요인이 작용하고 있음을 시사합니다. 배당을 지급하는 이 기업은 배당수익률 1.4% 와 배당지급비율 36.6% 를 유지하고 있으며, 순이익 성장률이 음수인 상황에서 배당지급비율이 36.6% 로 낮아 배당금 지급이 재무적으로 지속 가능함을 보여줍니다. 전반적으로 Donaldson Company 는 안정적인 현금 창출 능력과 합리적인 배당 정책이 공존하는 성장과 수익의 프로필을 보유하고 있습니다.

동종업체 비교

Donaldson Company, Inc. (DCI) 은(는) 특수 산업 기계 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Donaldson Company, Inc. DCI $9.82B 26.5
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

특수 산업 기계 산업 평균 PER은 43.6배입니다. Donaldson Company, Inc.의 PER은 26.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Donaldson Company, Inc. 소개

Donaldson Company, Inc. manufactures and sells filtration systems and replacement parts worldwide. The company operates through Mobile Solutions, Industrial Solutions, and Life Sciences segments. The Mobile Solutions segment provides replacement filters for air and liquid filtration applications, such as air filtration systems, fuel, lube and hydraulic systems, emissions systems and sensors, indicators, and monitoring systems. This segment sells its products to original equipment manufacturers (OEMs) in the construction, mining, agriculture, and transportation markets; and to independent distributors, and OEM dealer networks. The Industrial Solutions segment offers dust, fume, and mist collectors; compressed air and industrial gasses purification systems; air inlet systems and filtration for power generation; ancillary components; replacement parts; performance monitoring and service; and hydraulic and lubricated rotating equipment applications, as well as gas and liquid filtration for industrial processes and connected services. It also sells aerospace and defense products comprising of air, fuel, lubrication and hydraulic filtration for fixed-wing and rotorcraft aerospace applications and ground defense vehicle and naval platforms. This segment sells its products to various distributors, OEMs, and end-users. The Life Sciences segment provides micro-environment gas and liquid filtration for food, beverage, and industrial processes; bioprocessing equipment that includes bioreactors and fermenters; and bioprocessing consumables, such as chromatography devices, reagents and filters, and polytetrafluoroethylene membrane-based products, as well as specialized air and gas filtration systems for applications, including hard disk drives, semi-conductor manufacturing and sensors, battery systems, and powertrain components to OEMs and various end-users. The company was founded in 1915 and is headquartered in Bloomington, Minnesota.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$9.82B
PER
26.49
52주 최고가
$112.84
52주 최저가
$67.71
평균 거래량
624.39K
베타
1.00
배당수익률
1.42%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
15,000