Essex Property Trust, Inc. (ESS) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Essex Property Trust, Inc. (ESS) 18,90 Mld $. È classificata nell'industria REIT - Residenziale, all'interno del settore Immobiliare. L'organico registrato è di 1686 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 238,46 $ a 303,35 $. La chiusura più recente registrata per ESS è 274,11 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +2,03 $ (+0,75%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 14,95% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Essex Property Trust, Inc. ha dichiarato ricavi per 1,89 Mld $. Si tratta di +6,36% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 1,77 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 669,67 Mln $. Si tratta di −9,69% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 20,89%. Si tratta di 6,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Residenziale, pari a 14,26%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 6,43.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,61 Mld $ nel 2022 a 1,89 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

ESS è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 42,63 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 38,3% sopra la mediana dell'industria REIT - Residenziale, pari a 30,83. Il P/E prospettico registrato è 43,97. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 7,02. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 9,54 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 75,85% sopra la mediana dell'industria REIT - Residenziale, pari a 5,42. 21 società dell'industria REIT - Residenziale riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,72. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 25,79%. Il rendimento totale a un anno è +8,78%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +6,37%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 3,81% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 1,2 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria REIT - Residenziale, pari a 5,06%. Al tasso indicato si tratta di 10,36 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 30 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 4 pagamenti per un totale di 10,34 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 10,16 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +8,90% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +52,40%; il peggiore è 2022, con −37,76%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.