Essex Property Trust, Inc. (ESS) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Essex Property Trust, Inc. (ESS) em $ 18,90 bi. Está classificada na indústria REIT - Residencial, dentro do setor Imobiliário. O quadro de pessoal registrado é de 1.686 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 238,46 a $ 303,35. O fecho mais recente registrado para ESS é $ 274,11, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 2,03 (+0,75%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 14,95% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Essex Property Trust, Inc. reportou receitas de $ 1,89 bi. Isso representa +6,36% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,77 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 669,67 mi. Isso representa −9,69% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 20,89%. Isso são 6,6 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Residencial, que é 14,26%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 6,43.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,61 bi em 2022 para $ 1,89 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ESS é negociada a um índice preço/lucro de 42,63 sobre os últimos doze meses. Isso é 38,3% acima da mediana de REIT - Residencial, que é 30,83. O P/L estimado registrado é 43,97. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 7,02. Em relação às vendas, a ação é negociada a 9,54 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 75,85% acima da mediana de REIT - Residencial, que é 5,42. 21 empresas de REIT - Residencial reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,72. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 25,79%. O retorno total a um ano é +8,78%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +6,37%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 3,81% sobre o último preço. Isso são 1,2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de REIT - Residencial, que é 5,06%. À taxa indicada isso representa $ 10,36 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 30 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 10,34 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 10,16 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +8,90% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +52,40%; o pior é 2022, com −37,76%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.