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NYSE · REIT - Strutture Sanitarie · USD

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Analisi del titolo

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) è un'azione del settore REIT - Strutture Sanitarie quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

CTRE

39,01 $

−0,60 $ (−1.51%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di CTRE

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
39,45 $
Chiusura precedente
39,61 $
Intervallo del giorno
38,99–40,08
Intervallo 52 settimane
32,79–43,62
Volume
1.10M
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.79
Valutazione
Capitalizzazione
9,22 Mld $
Rapporto P/E
24.69
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
22.09
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
16.13
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
1.58
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
369,42 Mln $+61.84%
Utile netto (esercizio)
320,54 Mln $+156.27%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
62.19%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
236.29M
Rendimento 1 anno
+19.05%
Dividendo e date
Dividendo
1,56 $+4.00%
Data di stacco
30 giugno 2026
Data dei risultati
9 novembre 2026stimata
Volume Medio
2.69M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di CTRE per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+10.10%
2025+39.35%
2024+26.31%
2023+27.31%
2022−13.67%
2021+7.91%
2020+13.67%
2019+16.31%
2018+17.33%
2017+15.26%
2016 (anno parziale)+8.23%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di CTRE per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025369,42 Mln $320,54 Mln $86.8%
2024228,26 Mln $125,08 Mln $54.8%
2023198,60 Mln $53,74 Mln $27.1%
2022187,51 Mln $−7,51 Mln $−4.0%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025369,42 Mln $359,84 Mln $214,48 Mln $320,54 Mln $86.8%
2024228,26 Mln $214,71 Mln $124,06 Mln $125,08 Mln $54.8%
2023198,60 Mln $189,01 Mln $116,00 Mln $53,74 Mln $27.1%
2022187,51 Mln $178,13 Mln $103,81 Mln $−7,51 Mln $−4.0%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di CTRE

1,34 $+15.5% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,78 $2—
20251,34 $4+15.5%
20241,16 $4+3.6%
20231,12 $4+1.8%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,78 $2—
20251,34 $4+15.5%
20241,16 $4+3.6%
20231,12 $4+1.8%
20221,10 $4+3.8%
20211,06 $4+6.0%
20201,00 $4+11.1%
20190,90 $4−12.2%
20181,03 $4+10.8%
20170,93 $4+172.1%
20160,34 $2—

Ultimo pagamento: 0,39 $ per azione, stacco cedola il 30 giugno 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di CTRE rispetto alla mediana REIT - Strutture Sanitarie

Mediana su 21 azioni
IndicatoreCTREMediana REIT - Strutture SanitarieRispetto alla mediana
P/E24.6927.039% sotto
Rapporto P/S16.135.78179% sopra
Margine di profitto62.19%7.58%54.6 p.p. sopra

Mediane su 21 azioni REIT - Strutture Sanitarie che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) ha una capitalizzazione di mercato di 9,22 Mld $. La società appartiene al settore Immobiliare, nell'industria REIT - Strutture Sanitarie. L'organico registrato è di 43 dipendenti.

CTRE ha chiuso l'ultima volta a 39,01 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di −0,60 $ (−1,51%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 32,79 $ e 43,62 $. L'ultima chiusura si colloca 18,97% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 369,42 Mln $. Rispetto al totale di 228,26 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +61,84%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 320,54 Mln $. Si tratta di +156,27% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 62,19%. Si tratta di 54,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria REIT - Strutture Sanitarie, pari a 7,58%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,58.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 187,51 Mln $ nel 2022 a 369,42 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 3 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

CTRE è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 24,69 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 8,66% sotto la mediana dell'industria REIT - Strutture Sanitarie, pari a 27,03. Il P/E prospettico registrato è 22,09. Il rapporto prezzo/vendite è 16,13. Sul prezzo/vendite si tratta di 179,11% sopra la mediana dell'industria REIT - Strutture Sanitarie, pari a 5,78. Le mediane sono calcolate su 21 società dell'industria REIT - Strutture Sanitarie che riportano la metrica.

Il rendimento del prezzo a un anno è +19,05%. Misurato su 10 anni, equivale a +15,49% all'anno composto. Il beta riportato è 0,79. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 35,42%.

Crescita e reddito

CTRE paga un dividendo con un rendimento di 4%. Si tratta di 1,3 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria REIT - Strutture Sanitarie, pari a 5,3%. Al tasso indicato si tratta di 1,56 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 30 giugno 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 2 pagamenti per un totale di 0,78 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,34 $ per azione.

Da inizio 2026 il prezzo segna +10,10%. L'anno solare completo migliore registrato è 2025, con +39,35%; il peggiore è 2022, con −13,67%. Dei 9 anni solari completi registrati, 8 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) opera nel settore REIT - Strutture Sanitarie. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
CareTrust REIT, Inc. CTRE 9,22 Mld $ 24.7
Welltower Inc. WELL 170,18 Mld $ 108.8
Ventas, Inc. VTR 46,30 Mld $ 164.1
Omega Healthcare Investors, Inc. OHI 14,81 Mld $ 16.5

Il rapporto P/E medio del settore REIT - Strutture Sanitarie è 27.0x. CareTrust REIT, Inc. è scambiata a un P/E di 24.7.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni REIT - Strutture Sanitarie Correlate

WELL

Welltower Inc.

170,18 Mld $

 VTR

Ventas, Inc.

46,30 Mld $

 OHI

Omega Healthcare Investors, Inc.

14,81 Mld $

 DOC

Healthpeak Properties, Inc.

14,64 Mld $

 AHR

American Healthcare REIT, Inc.

11,93 Mld $

 HR

Healthcare Realty Trust Incorporated

6,63 Mld $
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Azioni popolari Immobiliare

PLD

Prologis, Inc.

133,51 Mld $

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Equinix, Inc.

102,22 Mld $

 AMT

American Tower Corporation

81,94 Mld $

 SPG

Simon Property Group, Inc.

79,51 Mld $

 DLR

Digital Realty Trust, Inc.

71,15 Mld $
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Informazioni su CareTrust REIT, Inc.

CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a portfolio of long-term net-leased properties spanning the United States and United Kingdom, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust is pursuing both external and organic growth opportunities across the US and internationally. CareTrust REIT, Inc. was established in 2013 and was incorporated in Maryland.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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