NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · REIT - Zorginstellingen · USD

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Aandelenanalyse

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) is een REIT - Zorginstellingen-aandeel dat noteert op NYSE in Amerikaanse dollar.

CTRE

$ 39,01

−$ 0,60 (−1.51%)

4 sep 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

CTRE vergelijken met… →

CTRE Kerncijfers

Per 4 sep 2026
Handel
Opening
$ 39,45
Vorige slotkoers
$ 39,61
Dagbereik
38,99–40,08
52-weeksbereik
32,79–43,62
Volume
1.10M
BètaHoeveel de koers beweegt ten opzichte van de markt. 1,0 beweegt mee; hoger schommelt meer, lager minder.
0.79
Waardering
Marktkapitalisatie
$ 9,22 mld.
K/W-verhouding
24.69
Verwachte K/WKoers gedeeld door de verwachte winst voor het komende jaar in plaats van het afgelopen jaar.
22.09
K/O-verhoudingMarktwaarde gedeeld door de jaaromzet. Nuttig bij nog niet winstgevende bedrijven zonder K/W.
16.13
WPA (12 mnd)Winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden.
1.58
Cijfers (boekjaar)
Omzet (boekjaar)
$ 369,42 mln.+61.84%
Nettowinst (boekjaar)
$ 320,54 mln.+156.27%
WinstmargeHet deel van de omzet dat na alle kosten en belastingen als winst overblijft.
62.19%
Uitstaande aandelenHet totale aantal aandelen in handen van beleggers. De marktwaarde is dit getal maal de koers.
236.29M
Rendement 1 jaar
+19.05%
Dividend en data
Dividend
$ 1,56+4.00%
Ex-dividenddatum
30 juni 2026
Cijferdatum
9 november 2026geschat
Gem. Volume
2.69M

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

CTRE Rendement per kalenderjaar

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

JaarRendement
2026 (deeljaar)+10.10%
2025+39.35%
2024+26.31%
2023+27.31%
2022−13.67%
2021+7.91%
2020+13.67%
2019+16.31%
2018+17.33%
2017+15.26%
2016 (deeljaar)+8.23%

Per 4 september 2026.

CTRE Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december
BoekjaarOmzetNettowinstNettomarge
2025$ 369,42 mln.$ 320,54 mln.86.8%
2024$ 228,26 mln.$ 125,08 mln.54.8%
2023$ 198,60 mln.$ 53,74 mln.27.1%
2022$ 187,51 mln.−$ 7,51 mln.−4.0%
BoekjaarOmzetBrutowinstBedrijfsresultaatNettowinstNettomarge
2025$ 369,42 mln.$ 359,84 mln.$ 214,48 mln.$ 320,54 mln.86.8%
2024$ 228,26 mln.$ 214,71 mln.$ 124,06 mln.$ 125,08 mln.54.8%
2023$ 198,60 mln.$ 189,01 mln.$ 116,00 mln.$ 53,74 mln.27.1%
2022$ 187,51 mln.$ 178,13 mln.$ 103,81 mln.−$ 7,51 mln.−4.0%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

CTRE Dividendhistorie

$ 1,34+15.5% t.o.v. 2024

Dividend per aandeel, 2025 · uitkeringen: 4

JaarDividend per aandeelUitkeringenVerandering
2026*$ 0,782—
2025$ 1,344+15.5%
2024$ 1,164+3.6%
2023$ 1,124+1.8%
JaarDividend per aandeelUitkeringenVerandering
2026 (deeljaar)$ 0,782—
2025$ 1,344+15.5%
2024$ 1,164+3.6%
2023$ 1,124+1.8%
2022$ 1,104+3.8%
2021$ 1,064+6.0%
2020$ 1,004+11.1%
2019$ 0,904−12.2%
2018$ 1,034+10.8%
2017$ 0,934+172.1%
2016$ 0,342—

Laatste uitkering: $ 0,39 per aandeel, ex-dividend op 30 juni 2026. Bedragen per aandeel opgeteld per kalenderjaar op basis van ex-dividenddata. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

Waardering van CTRE versus de REIT - Zorginstellingen-mediaan

Mediaan van 21 aandelen
KengetalCTREREIT - Zorginstellingen-mediaanT.o.v. mediaan
K/W24.6927.039% lager
K/O-verhouding16.135.78179% hoger
Winstmarge62.19%7.58%54.6 ppt hoger

Medianen over 21 REIT - Zorginstellingen-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 4 september 2026.

Laatste Nieuws

Alle 20 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) heeft een beurswaarde van $ 9,22 mld. Het bedrijf valt onder de sector Vastgoed en daarbinnen onder de branche REIT - Zorginstellingen. Het geregistreerde aantal medewerkers is 43.

CTRE sloot voor het laatst op $ 39,01 op 4 september 2026. Dat is $ −0,60 (−1,51%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 32,79 en $ 43,62. De laatste slotkoers ligt 18,97% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 369,42 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 228,26 mln. is dat een verandering van +61,84%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 320,54 mln. Dat is +156,27% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 62,19%. Dat is 54,6 procentpunt boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 7,58%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,58.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 187,51 mln. in 2022 naar $ 369,42 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CTRE noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 24,69. Dat is 8,66% onder de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 27,03. De vastgelegde verwachte K/W is 22,09. De koers-omzetverhouding is 16,13. Op koers-omzetverhouding is dat 179,11% boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 5,78. De hier genoemde medianen zijn berekend over 21 REIT - Zorginstellingen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het koersrendement over één jaar is +19,05%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +15,49% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,79. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 35,42%.

Groei & inkomen

CTRE keert dividend uit met een rendement van 4%. Dat is 1,3 procentpunt onder het mediane REIT - Zorginstellingen-dividendrendement van 5,3%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,56 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 30 juni 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,78 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,34 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +10,10%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +39,35%, het zwakste 2022 met −13,67%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 8 met een plus.

Vergelijking met sectorgenoten

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) is actief in de REIT - Zorginstellingen-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf Ticker Marktkapitalisatie K/W-verhouding
CareTrust REIT, Inc. CTRE $ 9,22 mld. 24.7
Welltower Inc. WELL $ 170,18 mld. 108.8
Ventas, Inc. VTR $ 46,30 mld. 164.1
Omega Healthcare Investors, Inc. OHI $ 14,81 mld. 16.5

De gemiddelde K/W-verhouding in de REIT - Zorginstellingen-sector is 27.0x. CareTrust REIT, Inc. wordt verhandeld tegen een K/W van 24.7.

Alle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.

Gerelateerde REIT - Zorginstellingen Aandelen

WELL

Welltower Inc.

$ 170,18 mld.

 VTR

Ventas, Inc.

$ 46,30 mld.

 OHI

Omega Healthcare Investors, Inc.

$ 14,81 mld.

 DOC

Healthpeak Properties, Inc.

$ 14,64 mld.

 AHR

American Healthcare REIT, Inc.

$ 11,93 mld.

 HR

Healthcare Realty Trust Incorporated

$ 6,63 mld.
Alle REIT - Zorginstellingen aandelen bekijken →

Populaire Vastgoed aandelen

PLD

Prologis, Inc.

$ 133,51 mld.

 EQIX

Equinix, Inc.

$ 102,22 mld.

 AMT

American Tower Corporation

$ 81,94 mld.

 SPG

Simon Property Group, Inc.

$ 79,51 mld.

 DLR

Digital Realty Trust, Inc.

$ 71,15 mld.
Bekijk alle Vastgoed aandelen →

Over CareTrust REIT, Inc.

CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a portfolio of long-term net-leased properties spanning the United States and United Kingdom, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust is pursuing both external and organic growth opportunities across the US and internationally. CareTrust REIT, Inc. was established in 2013 and was incorporated in Maryland.

Bedrijfsbeschrijving wordt in het Engels weergegeven.

Bezoek website →