CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) tiene una capitalización de mercado de 9217,80 M $. La empresa pertenece al sector Bienes Raíces, en la industria REIT - Instalaciones Sanitarias. La plantilla registrada es de 43 empleados.

CTRE cerró por última vez a 39,01 $ el 4 de septiembre de 2026. Eso supone −0,60 $ (−1,51 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 32,79 $ y 43,62 $. El último cierre se sitúa un 18,97 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

El último ejercicio completo registrado, 2025, muestra ingresos de 369,42 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 228,26 M $, eso representa una variación de +61,84 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 320,54 M $. Eso supone +156,27 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio declarado es 62,19 %. Eso son 54,6 puntos porcentuales por encima de la mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 7,58 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 1,58.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 187,51 M $ en 2022 a 369,42 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 3 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

CTRE cotiza a una relación precio-beneficio de 24,69 sobre los últimos doce meses. Eso es un 8,66 % por debajo de la mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 27,03. El P/E estimado registrado es 22,09. La relación precio-ventas es 16,13. En precio-ventas eso es un 179,11 % por encima de la mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 5,78. Las medianas se calculan sobre 21 empresas de REIT - Instalaciones Sanitarias que declaran la métrica.

La rentabilidad del precio a un año es +19,05 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a +15,49 % anual compuesto. La beta registrada es 0,79. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 35,42 %.

Crecimiento e ingresos

CTRE reparte un dividendo con una rentabilidad de 4 %. Eso son 1,3 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 5,3 %. A la tasa indicada eso supone 1,56 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 30 de junio de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,78 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,34 $ por acción.

En lo que va de 2026 el precio acumula +10,10 %. El año natural completo más fuerte registrado es 2025, con +39,35 %; el más débil es 2022, con −13,67 %. De los 9 años naturales completos registrados, 8 cerraron al alza.