CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) tiene una capitalización de mercado de 8423,85 M $. La empresa pertenece al sector Bienes Raíces, en la industria REIT - Instalaciones Sanitarias. La plantilla registrada es de 43 empleados.

CTRE cerró por última vez a 35,65 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,80 $ (−2,19 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 33,72 $ y 43,62 $. El último cierre se sitúa un 5,72 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

El último ejercicio completo registrado, 2025, muestra ingresos de 369,42 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 228,26 M $, eso representa una variación de +61,84 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 320,54 M $. Eso supone +156,27 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio declarado es 62,19 %. Eso son 53,9 puntos porcentuales por encima de la mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 8,25 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 1,6.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 187,51 M $ en 2022 a 369,42 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 3 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

CTRE cotiza a una relación precio-beneficio de 22,28 sobre los últimos doce meses. Eso es un 0 % por encima de la mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 22,28. El P/E estimado registrado es 18,99. La relación precio-ventas es 14,74. En precio-ventas eso es un 190,6 % por encima de la mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 5,07. Las medianas se calculan sobre 17 empresas de REIT - Instalaciones Sanitarias que declaran la métrica.

La rentabilidad total a un año es +7,05 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a +15,09 % anual compuesto. La beta registrada es 0,77. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 35,32 %.

Crecimiento e ingresos

CTRE reparte un dividendo con una rentabilidad de 4,28 %. Eso son 1,2 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de REIT - Instalaciones Sanitarias, que es 5,44 %. A la tasa indicada eso supone 1,56 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 30 de septiembre de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 2 pagos por un total de 0,78 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,34 $ por acción.

En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +0,62 %. El año natural completo más fuerte registrado es 2025, con +39,35 %; el más débil es 2022, con −13,67 %. De los 9 años naturales completos registrados, 8 cerraron al alza.