NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · REIT - 의료 시설 · USD

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) 주식 분석

CareTrust REIT, Inc.(CTRE)는 뉴욕증권거래소에 상장된 REIT - 의료 시설 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

CTRE

$39.01

−$0.60 (−1.51%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

CTRE을(를) 다른 종목과 비교… →

CTRE 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$39.45
전일 종가
$39.61
당일 변동폭
38.99–40.08
52주 변동폭
32.79–43.62
거래량
1.10M
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
0.79
밸류에이션
시가총액
$92.18억
PER
24.69
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
22.09
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
16.13
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
1.58
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$3.69억+61.84%
순이익 (회계연도)
$3.21억+156.27%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
62.19%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
236.29M
1년 수익률
+19.05%
배당과 일정
배당금
$1.56+4.00%
배당락일
2026년 6월 30일
실적 발표일
2026년 11월 9일예정
평균 거래량
2.69M

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

CTRE 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+10.10%
2025+39.35%
2024+26.31%
2023+27.31%
2022−13.67%
2021+7.91%
2020+13.67%
2019+16.31%
2018+17.33%
2017+15.26%
2016 (부분 연도)+8.23%

2026년 9월 4일 기준.

CTRE 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$3.69억$3.21억86.8%
2024$2.28억$1.25억54.8%
2023$1.99억$5373.50만27.1%
2022$1.88억−$750.60만−4.0%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$3.69억$3.60억$2.14억$3.21억86.8%
2024$2.28억$2.15억$1.24억$1.25억54.8%
2023$1.99억$1.89억$1.16억$5373.50만27.1%
2022$1.88억$1.78억$1.04억−$750.60만−4.0%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

CTRE 배당 이력

$1.34+15.5% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.782—
2025$1.344+15.5%
2024$1.164+3.6%
2023$1.124+1.8%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.782—
2025$1.344+15.5%
2024$1.164+3.6%
2023$1.124+1.8%
2022$1.104+3.8%
2021$1.064+6.0%
2020$1.004+11.1%
2019$0.904−12.2%
2018$1.034+10.8%
2017$0.934+172.1%
2016$0.342—

최근 배당: 주당 $0.39, 배당락일 2026년 6월 30일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

CTRE 밸류에이션과 REIT - 의료 시설 중앙값 비교

21개 종목의 중앙값
지표CTREREIT - 의료 시설 중앙값중앙값 대비
PER24.6927.039% 낮음
PSR16.135.78179% 높음
순이익률62.19%7.58%54.6%p 높음

해당 지표를 공시한 REIT - 의료 시설 종목 21개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

CareTrust REIT, Inc.(CTRE)의 시가총액은 $92.18억입니다. 해당 기업은 부동산 섹터에 속하며 REIT - 의료 시설 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 43명입니다.

CTRE의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $39.01입니다. 전일 종가 대비 −$0.60(−1.51%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $32.79에서 $43.62 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 18.97% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $3.69억입니다. 직전 회계연도 합계 $2.28억에 견주면 변화율은 +61.84%입니다. 같은 해 순이익은 $3.21억입니다. 직전 회계연도 대비 +156.27%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 62.19%입니다. REIT - 의료 시설 중앙값 7.58%보다 54.6%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.58입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.88억에서 2025 회계연도의 $3.69억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

CTRE의 후행 PER은 24.69배입니다. 이는 REIT - 의료 시설 중앙값 27.03배보다 8.66% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 22.09배입니다. PSR(주가매출비율)은 16.13배입니다. PSR 기준으로는 REIT - 의료 시설 중앙값 5.78배보다 179.11% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 REIT - 의료 시설 기업 21개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +19.05%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +15.49%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.79입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 35.42%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 CTRE의 배당수익률은 4%입니다. REIT - 의료 시설 중앙값 배당수익률 5.3%보다 1.3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.56입니다. 기록상 배당락일은 2026년 6월 30일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.78입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.34입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +10.10%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +39.35%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −13.67%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 8개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) 은(는) REIT - 의료 시설 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
CareTrust REIT, Inc. CTRE $92.18억 24.7
Welltower Inc. WELL $1701.77억 108.8
Ventas, Inc. VTR $463.04억 164.1
Omega Healthcare Investors, Inc. OHI $148.09억 16.5

REIT - 의료 시설 산업 평균 PER은 27.0배입니다. CareTrust REIT, Inc.의 PER은 24.7입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 REIT - 의료 시설 종목

WELL

Welltower Inc.

$1701.77억

 VTR

Ventas, Inc.

$463.04억

 OHI

Omega Healthcare Investors, Inc.

$148.09억

 DOC

Healthpeak Properties, Inc.

$146.40억

 AHR

American Healthcare REIT, Inc.

$119.29억

 HR

Healthcare Realty Trust Incorporated

$66.35억
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부동산 인기 주식

PLD

Prologis, Inc.

$1335.07억

 EQIX

Equinix, Inc.

$1022.22억

 AMT

American Tower Corporation

$819.39억

 SPG

Simon Property Group, Inc.

$795.08억

 DLR

Digital Realty Trust, Inc.

$711.48억
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CareTrust REIT, Inc. 소개

CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a portfolio of long-term net-leased properties spanning the United States and United Kingdom, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust is pursuing both external and organic growth opportunities across the US and internationally. CareTrust REIT, Inc. was established in 2013 and was incorporated in Maryland.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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