CareTrust REIT, Inc. (CTRE) 股票分析

公司概述

CareTrust REIT, Inc.（CTRE）的市值为$92.18亿。该公司属于房地产板块，行业分类为REIT - 医疗设施。记录中的员工人数为43人。

CTRE最近一次收盘价为$39.01，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$0.60（−1.51%）。过去52周，价格在$32.79至$43.62之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出18.97%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$3.69亿。与上一财年合计$2.28亿相比，变化为+61.84%。同年的净利润为$3.21亿。这较上一财年变化+156.27%。公布的净利率为62.19%。这较REIT - 医疗设施中位数7.58%高出54.6个百分点。以近十二个月计算，每股收益为1.58。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$1.88亿变为2025财年的$3.69亿。记录中的4个财年里，有3个年度净利润为正。

估值评估

CTRE的滚动市盈率为24.69倍。这较REIT - 医疗设施中位数27.03倍低8.66%。记录中的预期市盈率为22.09倍。市销率为16.13倍。在市销率上，这较REIT - 医疗设施中位数5.78倍高179.11%。此处的中位数取自披露该指标的21家REIT - 医疗设施公司。

近一年的价格回报率为+19.05%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+15.49%。公布的贝塔系数为0.79。过去10年的年化波动率为35.42%。

增长与收益

CTRE派发股息，股息率为4%。这较REIT - 医疗设施中位数股息率5.3%低1.3个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$1.56。记录中的除息日为2026年6月30日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息2次，每股合计$0.78。前一年即2025年，每股合计$1.34。

2026年年初至今的价格变动为+10.10%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+39.35%；最弱的是2022年，为−13.67%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。