CareTrust REIT, Inc. (CTRE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

CareTrust REIT, Inc. (CTRE) weist eine Marktkapitalisierung von 8,42 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Gesundheitseinrichtungen. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 43.

Der letzte Schlusskurs von CTRE lag am 21. Oktober 2026 bei 35,65 $. Das sind −0,80 $ (−2,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 33,72 $ und 43,62 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 5,72 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 369,42 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 228,26 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +61,84 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 320,54 Mio. $. Das sind +156,27 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 62,19 %. Das sind 53,9 Prozentpunkte über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 8,25 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,6.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 187,51 Mio. $ im Jahr 2022 auf 369,42 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CTRE wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 22,28 gehandelt. Das liegt 0 % über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 22,28. Das erfasste erwartete KGV beträgt 18,99. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 14,74. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 190,6 % über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 5,07. Die hier genannten Mediane stammen aus 17 REIT - Gesundheitseinrichtungen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +7,05 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,09 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,77. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 35,32 %.

Wachstum & Erträge

CTRE zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,28 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte unter der REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medianrendite von 5,44 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,56 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,78 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,34 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +0,62 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +39,35 %, das schwächste 2022 mit −13,67 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus.