Ventas, Inc. (VTR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Ventas, Inc. (VTR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 43,80 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Gesundheitseinrichtungen. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 542.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 68,15 $ und 101,60 $. Der letzte Schlusskurs von VTR lag am 21. Oktober 2026 bei 85,38 $. Das sind −1,11 $ (−1,28 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,28 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Ventas, Inc. einen Umsatz von 5,83 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 4,92 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +18,47 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 251,38 Mio. $. Das sind +209,76 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 4,09 %. Das sind 4,2 Prozentpunkte unter dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 8,25 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,54.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,13 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,83 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

VTR wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 158,11 gehandelt. Das ist das 7,1-Fache des REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medians von 22,28. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 108,08. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 4,93. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,82-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 34,5 % über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 5,07. Die hier genannten Mediane stammen aus 17 REIT - Gesundheitseinrichtungen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,74 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,9 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +24,55 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +6,60 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,4 % ergibt. Das sind 3 Prozentpunkte unter der REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medianrendite von 5,44 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,08 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,56 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,92 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +12,37 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +35,09 % und 2020 −9,80 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.