Ventas, Inc. (VTR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Ventas, Inc. (VTR) capitalise 43,80 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Immobilier, dans l'industrie REIT - Établissements de Santé. L'effectif enregistré est de 542 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 68,15 $ et 101,60 $. VTR a clôturé pour la dernière fois à 85,38 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −1,11 $ (−1,28 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 25,28 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Ventas, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 5,83 Md $. Face au total de 4,92 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +18,47 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 251,38 M $. Cela représente +209,76 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 4,09 %. Cela représente 4,2 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Établissements de Santé, qui est de 8,25 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,54.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 4,13 Md $ en 2022 à 5,83 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

VTR se négocie à un ratio cours/bénéfice de 158,11 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 7,1 fois la médiane de l'industrie REIT - Établissements de Santé, qui est de 22,28. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 108,08. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 4,93. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 6,82 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 34,5 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Établissements de Santé, qui est de 5,07. Les médianes portent ici sur 17 entreprises de l'industrie REIT - Établissements de Santé qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,74. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 34,9 %. Le rendement total sur un an glissant est de +24,55 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +6,60 % par an en composé.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 2,4 % sur le dernier cours. Cela représente 3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie REIT - Établissements de Santé, qui est de 5,44 %. Le taux annuel indiqué est de 2,08 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 30 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,56 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,92 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +12,37 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2025 a rapporté +35,09 % et 2020 a rapporté −9,80 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.