Ventas, Inc. (VTR) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Ventas, Inc.（VTR）的市值为$437.95亿。该公司属于房地产板块，行业分类为REIT - 医疗设施。记录中的员工人数为542人。

过去52周，价格在$68.15至$101.60之间波动。VTR最近一次收盘价为$85.38，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$1.11（−1.28%）。最新收盘价较该52周最低价高出25.28%。

财务健康

2025财年，Ventas, Inc.公布的营业收入为$58.34亿。与上一财年合计$49.24亿相比，变化为+18.47%。该财年以$2.51亿的净利润收官。这较上一财年变化+209.76%。净利率为4.09%。这较REIT - 医疗设施中位数8.25%低4.2个百分点。近十二个月的每股收益为0.54。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$41.29亿变为2025财年的$58.34亿。记录中的4个财年里，有2个年度净利润为正。

估值评估

VTR的滚动市盈率为158.11倍。这是REIT - 医疗设施中位数22.28倍的7.1倍。按预期盈利计算，市盈率为108.08倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为4.93。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的6.82倍。在市销率上，这较REIT - 医疗设施中位数5.07倍高34.5%。此处的中位数取自披露该指标的17家REIT - 医疗设施公司。

相对于大盘的贝塔系数报为0.74。过去10年的日回报率年化后，波动率为34.9%。近一年的总回报率为+24.55%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+6.60%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为2.4%。这较REIT - 医疗设施中位数股息率5.44%低3个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$2.08。记录中的除息日为2026年9月30日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.56。前一年即2025年，每股合计$1.92。

2026年年初至今的总回报率为+12.37%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+35.09%，2020年回报率为−9.80%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。