Fondsübersicht
Der iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) gehört zur Kategorie Small Blend und wird von der Investmentgesellschaft iShares verwaltet. Mit einem Vermögenswertvolumen von 95,76 Milliarden US-Dollar weist das Fondsvolumen eine erhebliche Größe auf, die auf eine hohe Marktpräsenz und Akzeptanz unter institutionellen Anlegern hindeutet. Die Anzahl der Positionen im Fondsbestand ist als N/A nicht angegeben, was darauf hinweist, dass spezifische Diversifikationsdetails über die Anzahl der Einzelaktien in den vorliegenden Daten nicht explizit quantifiziert sind. Die Gebührenquote des Fonds beläuft sich auf 0,1 Prozent, was das Instrument zu einem kostengünstigen Vehikel im Vergleich zu Fonds mit höheren Managementgebühren macht und die langfristige Renditeerwartung durch geringere operative Belastung unterstützt.
Leistungsanalyse
Der aktuelle Ausschüttungssatz des Fonds beträgt 1,3 Prozent, was für Anleger, die auf regelmäßige Einkünfte aus Wertpapieren angewiesen sind, eine definierte Einnahmequelle darstellt. Das Kursrendit bis zum Jahresende liegt bei 7,9 Prozent, ein Wert, der die Performance des Instruments im laufenden Geschäftsjahr widerspiegelt. Die durchschnittliche jährliche Rendite über den Zeitraum von drei Jahren erreichte 10,7 Prozent, während die durchschnittliche jährliche Rendite über fünf Jahre bei 3,8 Prozent lag. Der Vergleich der kurzfristigen Performance im laufenden Jahr mit den langfristigen Durchschnittswerten der letzten drei und fünf Jahre zeigt deutliche Schwankungen, die auf die zyklische Natur des Small-Cap-Sektors und die unterschiedlichen makroökonomischen Rahmenbedingungen in diesen Zeiträumen hindeuten. Die niedrige Gebührenquote von 0,1 Prozent trägt direkt zur Netto-Rendite bei, indem sie die laufenden Verwaltungskosten minimiert und somit über die Laufzeit des Investments die kumulative Gesamtrendite positiv beeinflusst.
Price & Risk Profile
Der 52-Wochen-Hochpreis des ETFs liegt bei 133,52 US-Dollar, während das 52-Wochen-Tief bei 89,22 US-Dollar notiert. Die Spanne zwischen diesen beiden Werten zeigt die historische Preisschwankung des Instruments innerhalb eines Jahres an und verdeutlicht die Volatilität, der Small-Cap-Werte unterliegen. Der aktuelle Marktkurs befindet sich innerhalb dieses Bandes, wobei die genauen Positionierung relativ zum Tief und Hoch ohne den expliziten aktuellen Kurswert nur als Teil der historischen Bandbreite interpretiert werden kann. Der Beta-Wert ist in den verfügbaren Fakten als N/A markiert, was bedeutet, dass die spezifische Messung der systematischen Volatilität relativ zum breiteren Marktindex in dieser Zusammenfassung nicht quantifiziert ist. Basierend auf der Breite der 52-Wochen-Preisspanne und der Natur des Small-Cap-Segments lässt sich ableiten, dass das Risiko des Fonds durch höhere Preisschwankungen im Vergleich zu breiten Marktindizes charakterisiert ist, was für Risikobewusste Anleger eine wichtige Kennzahl darstellt.