iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) ETF分析

ファンド概要

iShares Core S&P Small-Cap ETF は、iShares という資産運用会社が管理する Small Blend 分類に属する投資信託です。このファンドは現在、総資産規模が 919 億ドルに達しており、この膨大なマネー・アダーは、市場参加者による継続的な需要と高い人気を反映しています。保有銘柄数については提供された情報において利用可能な数値が示されておらず、具体的な分散効果に関する詳細な推計はできません。一方で、運用手数料比率は 0.1% と低く設定されており、これは長期的な保有においてコスト負担を最小限に抑え、収益性向上に寄与する低コスト構造を示唆しています。

パフォーマンス分析

現在の配当利回りは 1.3% であり、これは収益を重視する投資家にとって、定期収入を得るための重要な指標となります。本年までの累積リターンは 3.5% で推移しており、これは短期間における市場の動向やセクターごとの変動が現在の収益に与えた影響を示しています。過去 3 年平均リターンは 13.4%、過去 5 年平均リターンは 5.3% であり、これら長期の平均値は、異なる市場環境下でも一定の収益性を維持する一貫性を示しています。短期的な本年までの 3.5% というリターンと、長期の 5 年平均 5.3% を比較すると、直近の市場環境が過去数年の平均的なパフォーマンスを上回っているか、あるいは下回っているかの差額が生じていることが浮き彫りになります。また、運用手数料比率が 0.1% と極めて低いため、このコストは時系列を通じて資産の累積収益に対してわずかな影響しか与えず、運用会社の効率性が投資家にとってのメリットとして機能します。

Price & Risk Profile

直近 1 年間の最高価格は 133.52 ドル、最低価格は 93.37 ドルを記録しており、この幅は約 40 ドルに相当します。この価格レンジは、小企業株が持つ固有のボラティリティ、すなわち価格変動の激しさを示す重要な指標となります。現在の市場価格が 52 週間レンジのどの位置に位置するかは、直近の値動きと価格変動の相対的な重み付けによって決定されますが、提供されたデータからは現在の正確な株価が明示されていないため、厳密な位置付け計算は行えません。ベータ値については利用可能な数値が提供されておらず、広範な市場全体に対する相対的な変動リスクを測定するこの指標については言及できません。結果として、利用可能なメトリクスに基づくと、価格変動の範囲から推測されるボラティリティと、長期のリターン実績から導かれる安定性という二面性が、リスクプロファイルの主要な構成要素となります。