Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) 株式分析

不動産

Ryman Hospitality Properties, Inc.

$114.55

+$2.59 (+2.31%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ライマンホスピタリティプロパティズ、インク（RHP）は、上流階級向けの大会場リゾートやエンターテインメント体験に特化した宿泊およびホスピタリティ不動産投資信託として、業界内で主要な立場を築いています。同社は、セクターとして「不動産」、業界として「REIT - ホテルおよびモーテル」に分類されており、この分類は資産収益モデルと配当政策の安定性に基づいた投資対象としての性質を規定しています。企業の規模は、時価総額 57 億ドル、年次収益 25.7 億ドル、従業員数 1,012 名という数値で計測されます。これらの財務指標は、同社が単なる地域的な運営会社ではなく、広範な資産ポートフォリオを管理する大規模な投資主体であることを示しており、特にゲイロード・オプリランドリゾートおよびゲイロード・パームズリゾートなどの保有物件を通じて市場に存在感を示しています。

財務健全性

同社の収益（TTM）は 25.7 億ドル、純利益（TTM）は 2.4342 億ドル、EBITDA は 7.5638 億ドルです。収益と純利益の間に存在する 23.27 億ドルの差額（25.7 億ドルから 2.4342 億ドル）は、運営コスト、利息支払い、税金などにより圧縮されたコスト構造を反映しており、業種特有の運用効率性を示唆しています。フリーキャッシュフローは 5.6843 億ドルであり、これは債務返済や資本支出のための資金調達源としての財務的柔軟性を確保していることを意味します。営業利益率は 18.3%、純利益率は 9.5%、粗利益率は 34.3%とそれぞれ記録されており、粗利益率が 34.3% であることは不動産賃貸料収入に対する直接コストの比率を示し、営業利益率が 18.3% であることは管理費や一般費用後の収益性を示します。現金保有額は 4.7213 億ドルである一方、債務総額は 41.4 億ドルであり、負債対資本比率は 341.30% です。現金と債務の比較から、負債総額が現金保有額を大幅に上回っていることは、バランスシートがレバレッジを効かせており、資本コストに敏感であることを示唆します。流動性比率は 1.21 であり、これは短期資産が短期負債を上回っているため、短期的な債務支払い義務に対応する十分な流動性が存在することを示しています。また、自己資本対資産収益率（ROE）は 23.0%、資産対資産収益率（ROA）は 5.2% であり、前者は管理層が保有資本から生み出す収益性の高さを、後者は総資産全体での運用効率をそれぞれ示しています。

バリュエーション評価

トリアリングペイアウト比率（P/E）は 24.01 倍、フォワードペイアウト比率は 19.81 倍です。これら 2 値の差は、将来の収益が現在よりも高成長を期待されているか、あるいは収益の減少が予想されていることを示唆しており、市場は来期の収益見通しを下方修正している可能性があります。株価対簿価比率は 7.51 倍であり、これは簿価資本に対して市場が 7.5 倍ものプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高比率は 2.22 倍、EV/EBITDA は 12.91 倍です。これらの代替的評価指標は、収益ベースの評価だけでなく、企業価値全体に対する収益生成能力を考慮した相対的な安値や高値の判断材料となります。52 週間高は 105.75 ドル、低は 76.27 ドルです。現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかは、与えられた事実以外に算出できないため、相対的な位置付けについては言及できませんが、変動幅は約 29.48 ドル（105.75 ドルから 76.27 ドル）に達しています。ベータ値は 1.19 であり、これは広範な市場指数と比較して、同社の株価変動が市場よりも約 19% 高いボラティリティを示す傾向があることを意味します。

Growth & Income

収益成長率（YoY）は 12.4%、収益成長率（YoY）は -1.7% です。この数値は、収益が 12.4% 増加しているにもかかわらず、純利益が 1.7% 減少していることを示しており、収益成長よりも利益率の圧縮が利益に悪影響を及ぼしていることを意味します。配当支払者として、配当利回りは 5.2%、支払比率は 123.3% です。支払比率が 123.3% であることは、当期純利益の 100% を超える配当を支払っており、利益の減少を補うために過去の蓄積や借入金を活用している可能性を示唆します。これにより、配当の持続可能性は利益の減少傾向と相まって、将来的な配当維持に課題があることを示唆しています。全体として、収益は拡大していますが利益は圧縮され、配当は収益率を超えて支払われているという成長と収益のプロフィールを示しています。

同業他社比較

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) はREIT - ホテル・モーテル業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Ryman Hospitality Properties, Inc.	RHP	$7.07B	29.5
Host Hotels & Resorts, Inc.	HST	$16.03B	15.7
Apple Hospitality REIT, Inc.	APLE	$3.50B	20.3
Park Hotels & Resorts Inc.	PK	$2.32B	N/A

REIT - ホテル・モーテル業界の平均PERは108.3倍です。Ryman Hospitality Properties, Inc.のPERは29.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Ryman Hospitality Properties, Inc.について

Ryman Hospitality Properties, Inc. is a leading lodging and hospitality real estate investment trust. The firm specializes in upscale convention center resorts and entertainment experiences. The Company's holdings include Gaylord Opryland Resort & Convention Center; Gaylord Palms Resort & Convention Center; Gaylord Texan Resort & Convention Center; Gaylord National Resort & Convention Center; and Gaylord Rockies Resort & Convention Center, five of the top seven largest non-gaming convention center hotels in the United States based on total indoor meeting space. The Company also owns JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa and JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa as well as two ancillary hotels adjacent to our Gaylord Hotels properties. The Company's hotel portfolio is managed by Marriott International and includes a combined total of 12,364 rooms as well as more than 3 million square feet of total indoor and outdoor meeting space in top convention and leisure destinations across the country. The Company also owns an approximate 70% controlling ownership interest in Opry Entertainment Group (OEG), which is composed of entities owning a growing collection of iconic and emerging country music brands, including the Grand Ole Opry; Ryman Auditorium; WSM 650 AM; Ole Red; Category 10; Nashville-area attractions; Block 21, a mixed-use entertainment, lodging, office and retail complex, including the W Austin Hotel and the ACL Live at the Moody Theater, located in downtown Austin, Texas. OEG manages select outdoor live music venues, including Ascend Federal Credit Union Amphitheater in Nashville and, beginning in February 2026, CCNB Amphitheatre in Simpsonville, South Carolina. OEG also has a majority interest in Southern Entertainment, a leading festival and events business. The Company operates OEG as its Entertainment segment in a taxable REIT subsidiary, and its results are consolidated in the Company's financial results. Ryman Hospitality Properties, Inc. was incorporated in 1991 in Delaware, USA.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $7.07B
PER: 29.46
52週高値: $112.51
52週安値: $83.82
平均出来高: 582.03K
ベータ: 1.22
配当利回り: 4.24%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: REIT - ホテル・モーテル
取引所: NYSE
国: United States
従業員数: 1,012