iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) ETF 분석

펀드 개요

iShares Core S&P Small-Cap ETF는 소수 혼합 (Small Blend) 자산군에 속하며, 이셰어즈 (iShares) 에서 관리하고 있습니다. 이 펀드의 총 자산 관리 규모 (AUM) 는 919 억 달러로, 이는 상당한 규모의 자산을 보유하고 있어 시장의 인기가 높고 유동성이 풍부한 대형 펀드임을 보여줍니다. 보유 종목 수는 제공된 정보에 명시되어 있지 않아 구체적인 분산 투자 정도를 수치로 판단하기는 어렵지만, S&P 소수 지수를 추종하는 특성상 넓은 시장 노출을 시사합니다. 연비 (Expense Ratio) 는 0.1% 로 매우 낮아, 고비용 펀드 대비 운용 비용이 적게 들어 투자자의 순수익률에 부정적인 영향을 최소화하는 구조를 가지고 있습니다.

성과 분석

현재 배당 수익률은 1.3% 로, 이는 정기적인 현금 흐름을 원하는 수익 추구형 투자자들에게 안정적인 소득원으로서의 가치를 제공합니다. 연초 이후 (YTD) 수익률은 3.5% 로, 이 기간 동안 펀드가 기록한 단기적인 상승세를 반영한 지표입니다. 3 년간 평균 수익률은 13.4% 였고, 5 년간 평균 수익률은 5.3% 였으며, 이러한 장기 수익률 데이터는 펀드가 다양한 시장 조건에서 일관된 성과를 내었음을 나타냅니다. 단기 연초 이후 수익률 3.5% 와 장기 3 년 및 5 년 평균 수익률 13.4% 및 5.3% 를 비교해 보면, 최근의 높은 수익률이 과거의 평균보다 높게 나타나거나, 혹은 장기 평균이 최근 상승세에 포함되지 않은 이전 하락장을 반영하고 있을 수 있음을 시사합니다. 특히 5 년 평균 수익률 5.3% 는 상대적으로 낮은 수준의 장기 성장을 보여주고 있어, 특정 시기의 변동성이 전체 성과에 미치는 영향이 크다는 점을 고려해야 합니다. 낮은 연비 0.1% 는 시간이 지날수록 운용 수수료로 인해 발생하는 비용 손실을 줄여주어, 장기적으로 투자자가 얻는 순 수익률을 높이는 핵심적인 역할을 합니다.

Price & Risk Profile

52 주 최고가는 133.52 달러이며, 52 주 최저가는 93.37 달러입니다. 이 가격 변동 범위 (133.52 달러 ~ 93.37 달러) 는 약 40 달러의 폭이 존재하여, 소수 주식군 특유의 높은 가격 변동성 (Volatility) 을 보여줍니다. 현재 시가는 제공된 정보만으로는 정확한 수치를 알 수 없으나, 52 주 최저가 93.37 달러와 최고가 133.52 달러 사이의 특정 지점에 위치하고 있을 가능성이 높습니다. 베타 (Beta) 값은 제공된 정보에 명시되어 있지 않아, 펀드가 더 넓은 시장 대비 얼마나 민감하게 반응하는지를 수치로 정확히 판단할 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고 소수 혼합 (Small Blend) 자산군이라는 특성상, 일반적으로 대형주보다 시장 변동성에 더 큰 영향을 받을 수 있는 위험 프로필을 가지고 있을 것으로 추정됩니다.