iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) to fundusz notowany na giełdzie z kategorii Small Blend. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 109,25 mld $. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,06%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 6,00 $ rocznie. Jako rodzinę funduszy zapisano iShares. Fundusz jest notowany od 22 maja 2000.

Główne pozycje funduszu to BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency (XTSLA), Solstice Advanced Materials Inc (SOLS) i Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR). Na samą pozycję BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency przypada 1,45% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 6,47% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie IJR wyniosło 145,34 $ w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +23,41%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +25,95%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,14%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +14,26%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +20,94%.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 112,00 $ do 150,69 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 29,77% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 16,61%. Raportowana beta wynosi 1,05. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.