Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares (VB) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Fundusz Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares, notowany pod tickerem VB, należy do kategorii Small Blend i jest zarządzany przez dom maklerski Vanguard. Skala funduszu jest potwierdzona przez całkowitą wartość aktywów wynoszącą 164,57 mld USD, co wskazuje na jego znaczną popularność i stabilną pozycję na rynku. Liczba poszczególnych pozycji w portfelu nie jest udostępniona w publicznych danych, co oznacza, że dokładny stopień dywersyfikacji w oparciu o tę metrykę nie może zostać określony. Koszt zarządzania funduszem wynosi 0,0%, co sytuuje go w kategorii niskooprocentowanych produktów, gdzie opłaty nie generują żadnego obciążenia dla inwestora.

Analiza wyników

Aktualna stopa dywidendy dla tego instrumentu wynosi 1,3%, co stanowi istotny element przychodu dla inwestorów poszukujących regularnych wypłat z kapitału. Rok do tej pory fundusz odnotował zwrot z inwestycji w wysokości 1,9%, co odzwierciedla krótkoterminową dynamikę rynku w danym okresie. Średni zwrot z inwestycji w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł 15,6%, podczas gdy pięcioletnia średnia stopa zwrotu kształtowała się na poziomie 6,2%. Różnica między krótkoterminowym zwrotem w skali roku a długoterminowymi średnimi, takimi jak 15,6% czy 6,2%, może sugerować znaczące wahania rynkowe w ostatnich miesiącach lub specyficzne warunki makroekonomiczne wpływające na akcje spółek małych. Brak opłat za zarządzanie, wynoszących 0,0%, oznacza, że pełne zwroty z rynku są retrowane w całości do inwestora, co w długim okresie znacząco poprawia wynik netto w porównaniu do funduszy z wyższymi kosztami.

Price & Risk Profile

Cena jednostki funduszu oscylowała w ciągu ostatnich 52 tygodni między poziomem minimum w wysokości 200,25 USD a maksymalnym poziomem wynoszącym 281,90 USD. Taki zakres cenowy ilustruje historię zmienności ceny jednostki, pokazując, jak fundusz reagował na zmiany wyceny na rynku akcji spółek małych. Obecna cena jednostki znajduje się w określonym przedziale cenowym, co jest kluczowe dla oceny relacji ceny do wartości historycznej w skali roku. Wartość beta nie jest udostępniona w dostępnych danych, co uniemożliwia bezpośrednie porównanie zmienności funduszu z szerszym rynkiem akcji w oparciu o ten wskaźnik. Brak danych o beta oznacza, że ocena ryzyka systematycznego musi opierać się wyłącznie na historii zmian ceny i szerokości zakresu wahań w ciągu ostatniego roku.