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Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) 株式分析

一般消費財

Life Time Group Holdings, Inc.

$33.22

+$1.15 (+3.59%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ライフタイムグループホールディングス、インク(LTH)は、米国およびカナダのコミュニティに属する個人会員向けに健康、フィットネス、ウェルネス体験を提供しています。同社は小売業における消費財循環セクターに属し、レジャー産業として分類されています。市場価値は 62 億 4000 万ドルで、年間の売上高は 30 億ドル、従業員数は 11,000 人です。これらの財務指標は、同社がフィットネス業界において中規模以上の規模を有していることを示唆しており、広範な会員基盤と事業網を構築していることを意味します。特に 30 億ドルという売上高は、フィットネスフロア、設備、ロッカールーム、グループレジメンスタジオ、サイクリングスタジオ、ヨガ、ピラティススタジオ、バーを含む多様な施設を運営する大規模な企業であることを裏付けています。

財務健全性

年間の売上高は 30 億ドルで、純利益は 3 億 7367 万ドル、EBITDA は 7 億 7420 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する差額は、固定費や変動費を含んだコスト構造の大きさを示しており、営業効率を測る重要な指標となります。フリーキャッシュフローは 2 億 4253 万 9872 ドル(マイナス)であり、これは事業活動から生じた現金が資本支出や負債返済などにより減少していることを意味し、短期的な資金調達ニーズや財務的柔軟性に影響を与える可能性があります。粗利益率は 47.6%、営業利益率は 16.3%、利益率は 12.5% です。粗利益率の高さはサービス業における価格設定力やコスト管理の効率性を、営業利益率と利益率は最終的な収益性が健全であるかを示唆しています。現金残高は 2 億 5200 万ドルで、負債は 42 億ドルです。負債対資本比率は 134.24% であり、この高いレバレッジ比率はバランスシートがレバレッジを効かせており、財務リスクが一定水準にあることを示しています。流動性比率は 0.63 で、これは流動資産が流動負債を上回っていないことを意味し、短期的な支払い能力には課題がある可能性があります。自己資本利益率(ROE)は 13.0%、総資産利益率(ROA)は 3.9% です。ROE は株主資本に対する収益生成能力が高く、ROA は全体的な資産運用効率が管理層の経営手腕を反映しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 16.89 倍、forward P/E は 14.70 倍です。 trailing P/E と forward P/E の差額は、将来の収益成長が期待されており、市場が将来の収益増加を織り込んで株価評価をしていることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.98 倍で、これは簿価に対して市場が約 98% のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 2.08 倍、EV/EBITDA は 13.19 倍です。これらの代替評価指標は、収益の成長性や企業価値の相対的な高さを示しており、業界内での比較評価において重要です。52 週最高値は 34.99 ドル、52 週最低値は 24.14 ドルです。現在の株価はこのレンジのどこにあるかは、直近の取引価格に依存しますが、最高値からの乖離率や最低値からの回復率を計算することで、短期的な価格変動の位置づけが把握できます。ベータ値は 1.65 で、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価が約 65% 高らかに変動する傾向があることを示しており、より高いリスクとリターンを伴う銘柄であることを意味します。

Growth & Income

売上高の成長率は 12.3%、利益の成長率は 220.0% です。利益の成長率が売上高の成長率を大きく上回っていることは、コスト構造の改善や価格転嫁能力の強化など、内部要因による収益性の向上が起きていることを示しています。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。配当を支払いがないため、配当の持続可能性を議論する余地はなく、企業は利益を配当支払いに振り向けるのではなく、事業の成長や設備投資に再投資している戦略をとっています。これは成長志向の企業において一般的であり、将来の収益拡大を優先する財務政策を反映しています。全体として、同社は高い収益成長率とレバレッジを伴う財務構造を持ち、配当による分配よりも成長投資に注力するプロファイルを有しています。

同業他社比較

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) はレジャー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Life Time Group Holdings, Inc. LTH $7.39B 19.4
Amer Sports, Inc. AS $21.46B 45.5
Hasbro, Inc. HAS $12.45B N/A
Acushnet Holdings Corp. GOLF $5.27B 31.6

レジャー業界の平均PERは28.3倍です。Life Time Group Holdings, Inc.のPERは19.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Life Time Group Holdings, Inc.について

Life Time Group Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides health, fitness, and wellness experiences to a community of individual members in the United States and Canada. The company offers fitness floors with equipment, locker rooms, group fitness studios, cycle, yoga, pilates studios, bar and lounge, free weight and resistance equipment, cardiovascular equipment, steam room and sauna, cold plunges, racquetball and squash spaces, recovery spaces, indoor and outdoor pools and bistros, indoor and outdoor tennis and pickleball courts, basketball, volleyball courts, LifeSpa, LifeCafe, and childcare and kids academy learning spaces. It also provides dynamic personal training, dynamic stretch, small group training, weight loss coaching, nutrition coaching, medi-spa, physical therapy and chiropractic, assessments and lab testing, sport specific coaching, endurance coaching, swim lessons and team coaching, towel and locker service, experience life, and ARORA and MIORA community services. In addition, the company engages in athletic leagues and tournaments, athletic events, LT Games, social events, outdoor group runs, outdoor group cycle rides, and charity events; organizing kids' birthday parties, parents night out, summer and vacation camps for kids, sports training camps, swim meets, charity events; and providing nutritional supplements and apparels, as well as designing, building, and operating of sports and athletic, professional fitness, family recreation, and spa centers in a resort-like environment in suburban and urban locations of metropolitan areas. Further, its digital platform provides live streaming fitness classes, remote goal-based personal training, nutrition and weight loss support, curated award-winning health, and fitness and wellness content. The company was formerly known as LTF Holdings, Inc. and changed its name to Life Time Group Holdings, Inc. in June 21, 2021. The company was founded in 1992 and is headquartered in Chanhassen, Minnesota.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$7.39B
PER
19.43
52週高値
$35.33
52週安値
$24.14
平均出来高
3.27M
ベータ
1.50

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
45,000