Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) heeft een beurswaarde van $ 14,81 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Zorginstellingen, binnen de sector Vastgoed. Het geregistreerde aantal medewerkers is 69.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor OHI is $ 46,38, van 4 september 2026. Dat is $ −0,66 (−1,40%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 39,26 tot $ 52,39. De laatste slotkoers ligt 18,14% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,19 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,05 mld. is dat een verandering van +13,19%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 590,19 mln. Dat is +45,25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 68,05%. Dat is 60,5 procentpunt boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 7,58%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,81.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 878,24 mln. in 2022 naar $ 1,19 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 16,51 keer de winst. Dat is 38,92% onder de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 27,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 22,93. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 11,99. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 11,74 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 103,15% boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 5,78. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 21 REIT - Zorginstellingen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,57. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 34,28%. Het koersrendement over één jaar is +15,12%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +10,80%.

Groei & inkomen

OHI keert dividend uit met een rendement van 5,86%. Dat is 0,6 procentpunt boven het mediane REIT - Zorginstellingen-dividendrendement van 5,3%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,72 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 3 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,02 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,68 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2018 +40,06% op en 2021 −12,06%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +9,17%.