Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Análise de ações

Visão geral da empresa

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) tem uma capitalização de mercado de $ 14,81 bi. Está classificada na indústria REIT - Instalações de Saúde, dentro do setor Imobiliário. O quadro de pessoal registrado é de 69 funcionários.

O fecho mais recente registrado para OHI é $ 46,38, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,66 (−1,40%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 39,26 a $ 52,39. O último fecho situa-se 18,14% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,19 bi. Em relação ao total de $ 1,05 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +13,19%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 590,19 mi. Isso representa +45,25% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 68,05%. Isso são 60,5 pontos percentuais acima da mediana de REIT - Instalações de Saúde, que é 7,58%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,81.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 878,24 mi em 2022 para $ 1,19 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 16,51 vezes os lucros. Isso é 38,92% abaixo da mediana de REIT - Instalações de Saúde, que é 27,03. Sobre os lucros estimados o índice é 22,93. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 11,99. Em relação às vendas, a ação é negociada a 11,74 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 103,15% acima da mediana de REIT - Instalações de Saúde, que é 5,78. 21 empresas de REIT - Instalações de Saúde reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,57. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 34,28%. O retorno do preço a um ano é +15,12%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,80%.

Crescimento e renda

OHI paga um dividendo com um rendimento de 5,86%. Isso são 0,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de REIT - Instalações de Saúde, que é 5,3%. À taxa indicada isso representa $ 2,72 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 3 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,02 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,68 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2018 rendeu +40,06% e 2021 rendeu −12,06%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +9,17%.