Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Analiza akcji

Przegląd firmy

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) ma kapitalizację rynkową w wysokości 14,81 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży REIT - Placówki Medyczne w sektorze Nieruchomości. Liczba pracowników w zapisie wynosi 69.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla OHI to 46,38 $ z dnia 4 września 2026. To −0,66 $ (−1,40%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 39,26 $ do 52,39 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 18,14% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 1,19 mld $. Wobec wartości 1,05 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +13,19%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 590,19 mln $. To +45,25% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 68,05%. To o 60,5 pkt proc. więcej niż mediana branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 7,58%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 2,81.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 878,24 mln $ w 2022 na 1,19 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 16,51-krotność zysku. To 38,92% poniżej mediany branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 27,03. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 22,93. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 11,99. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 11,74-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 103,15% powyżej mediany branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 5,78. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 21 spółek z branży REIT - Placówki Medyczne i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,57. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 34,28%. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +15,12%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +10,80%.

Wzrost i dochód

OHI wypłaca dywidendę o stopie 5,86%. To o 0,6 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży REIT - Placówki Medyczne, która wynosi 5,3%. Przy wskazanej stawce daje to 2,72 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 3 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 2,02 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,68 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2018 przyniósł +40,06%, a 2021 przyniósł −12,06%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Od początku 2026 kurs zmienił się o +9,17%.