Healthpeak Properties, Inc. (DOC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Healthpeak Properties, Inc. (DOC) op $ 13,10 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche REIT - Zorginstellingen, binnen de sector Vastgoed. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 411.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor DOC is $ 18,48, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,28 (−1,49%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 15,70 en $ 22,95. De laatste slotkoers ligt 17,71% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Healthpeak Properties, Inc. een omzet van $ 2,82 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,70 mld. is dat een verandering van +4,52%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 71,35 mln. Dat is −70,66% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 8,25%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,35.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,06 mld. in 2022 naar $ 2,82 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 52,8. Dat is 136,98% boven de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 22,28. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 132. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 4,32. De koers-omzetverhouding is 4,44. Op koers-omzetverhouding is dat 12,45% onder de REIT - Zorginstellingen-mediaan van 5,07. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 17 REIT - Zorginstellingen-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,99. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 29,47%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +5,69%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op −0,38%.

Groei & inkomen

DOC keert dividend uit met een rendement van 6,5%. Dat is 1,1 procentpunt boven het mediane REIT - Zorginstellingen-dividendrendement van 5,44%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,22 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 november 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 9 en de som daarvan $ 0,92 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,22 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +20,66%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +29,16% op en 2022 −27,53%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.