Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Análise de ações

Visão geral da empresa

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) tem uma capitalização de mercado de $ 741,53 mi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 9,13 e $ 13,61. VINP fechou pela última vez a $ 11,30 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,04 (+0,40%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 23,71% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 977,40 mi. Em relação ao total de $ 600,78 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +62,69%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 217,58 mi. Isso representa +84,07% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 23,13%. Isso são 51,8 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 1,17.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 408,10 mi em 2022 para $ 977,40 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 9,65 vezes os lucros. Isso é 2,22% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. O P/L estimado registrado é 9,58. O índice preço/vendas é 0,7. Em preço/vendas isso é 0,1 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,25. A volatilidade anualizada num período de 5 anos é 37,48%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +6,35%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +2,12%.

Crescimento e renda

VINP paga um dividendo com um rendimento de 5,87%. Isso são 3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 0,66 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 25 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 6 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,51 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,60 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −10,46% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2025, com +37,35%; o pior é 2021, com −34,37%. Dos 5 anos civis completos registrados, 2 terminaram em alta.