Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) 주식 분석

회사 개요

Vinci Compass Investments Ltd.(VINP)의 시가총액은 $7.42억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $9.13에서 $13.61 사이에서 움직였습니다. VINP의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $11.30입니다. 전일 종가 대비 +$0.04(+0.40%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 23.71% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $9.77억입니다. 직전 회계연도 합계 $6.01억에 견주면 변화율은 +62.69%입니다. 같은 해 순이익은 $2.18억입니다. 직전 회계연도 대비 +84.07%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 23.13%입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 51.8%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.17입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $4.08억에서 2025 회계연도의 $9.77억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 9.65배에 해당합니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 2.22% 높습니다. 기록상 예상 PER은 9.58배입니다. PSR(주가매출비율)은 0.7배입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배의 0.1배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 자산 관리 기업 512개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.25입니다. 최근 5년 동안의 연환산 변동성은 37.48%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +6.35%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 +2.12%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 VINP의 배당수익률은 5.87%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.66입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 25일입니다. 배당은 6개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.51입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.60입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −10.46%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +37.35%, 가장 약했던 해는 2021년으로 −34.37%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 2개가 상승으로 마감했습니다.