Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) weist eine Marktkapitalisierung von 624,34 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,19 $ und 13,61 $. Der letzte Schlusskurs von VINP lag am 4. September 2026 bei 9,51 $. Das sind −0,34 $ (−3,45 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,48 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 977,40 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 600,78 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +62,69 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 217,58 Mio. $. Das sind +84,07 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 23,13 %. Das sind 1 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,69.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 408,10 Mio. $ im Jahr 2022 auf 977,40 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,78-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 33,27 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,03. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,59. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,42. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,27 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 37,15 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −0,83 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −1,64 %.

Wachstum & Erträge

VINP zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 6,94 %. Das sind 1,2 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,66 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 25. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,51 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −24,61 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +37,35 %, das schwächste 2021 mit −34,37 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus.