Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) weist eine Marktkapitalisierung von 741,53 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,13 $ und 13,61 $. Der letzte Schlusskurs von VINP lag am 21. Oktober 2026 bei 11,30 $. Das sind +0,04 $ (+0,40 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 23,71 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 977,40 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 600,78 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +62,69 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 217,58 Mio. $. Das sind +84,07 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 23,13 %. Das sind 51,8 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,17.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 408,10 Mio. $ im Jahr 2022 auf 977,40 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 9,65-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 2,22 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,58. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0,7. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,25 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 37,48 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +6,35 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,12 %.

Wachstum & Erträge

VINP zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 5,87 %. Das sind 3 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,66 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 25. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,51 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −10,46 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +37,35 %, das schwächste 2021 mit −34,37 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus.