Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) tiene una capitalización de mercado de 741,53 M $. La empresa pertenece al sector Servicios Financieros, en la industria Gestión de Activos.

En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 9,13 $ y 13,61 $. VINP cerró por última vez a 11,30 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone +0,04 $ (+0,40 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 23,71 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

Los ingresos del ejercicio 2025 ascendieron a 977,40 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 600,78 M $, eso representa una variación de +62,69 %. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 217,58 M $. Eso supone +84,07 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio declarado es 23,13 %. Eso son 51,8 puntos porcentuales por debajo de la mediana de Gestión de Activos, que es 74,97 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es 1,17.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 408,10 M $ en 2022 a 977,40 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

Sobre los beneficios de los últimos doce meses, la acción se paga a 9,65 veces beneficios. Eso es un 2,22 % por encima de la mediana de Gestión de Activos, que es 9,44. El P/E estimado registrado es 9,58. La relación precio-ventas es 0,7. En precio-ventas eso es 0,1 veces la mediana de Gestión de Activos, que es 8,59. Las medianas se calculan sobre 512 empresas de Gestión de Activos que declaran la métrica.

La beta frente al mercado general se sitúa en 0,25. La volatilidad anualizada en un período de 5 años es 37,48 %. En los últimos doce meses la rentabilidad total es +6,35 %. A lo largo de 5 años, la rentabilidad anualizada es +2,12 %.

Crecimiento e ingresos

VINP reparte un dividendo con una rentabilidad de 5,87 %. Eso son 3 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de Gestión de Activos, que es 8,91 %. A la tasa indicada eso supone 0,66 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 25 de agosto de 2026. Se registran dividendos en 6 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 0,51 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,60 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es −10,46 %. El año natural completo más fuerte registrado es 2025, con +37,35 %; el más débil es 2021, con −34,37 %. De los 5 años naturales completos registrados, 2 cerraron al alza.