NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · Zarządzanie Aktywami · USD

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Analiza akcji

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) to akcje z branży Zarządzanie Aktywami notowane na NASDAQ w walucie dolar amerykański.

VINP

9,51 $

−0,34 $ (−3.45%)

4 wrz 2026 · Zamknięcie rynku

Porównaj

Historia Cen

Najedź kursorem, aby zobaczyć kurs zamknięcia z danego dnia. Linia przerywana oznacza otwarcie okresu.

Porównaj VINP z… →

Kluczowe statystyki VINP

Stan na 4 wrz 2026
Notowania
Otwarcie
9,80 $
Poprzednie zamknięcie
9,85 $
Zakres dnia
9,51–9,85
Zakres 52 tygodni
9,19–13,61
Wolumen
22.60K
BetaJak bardzo kurs porusza się względem rynku. 1,0 zgodnie z rynkiem, powyżej mocniej, poniżej słabiej.
0.27
Wycena
Kapitalizacja
624,34 mln $
Wskaźnik C/Z
13.78
Prognozowane C/ZKurs akcji podzielony przez prognozowany zysk na nadchodzący rok, a nie miniony.
8.03
Wskaźnik C/PWartość rynkowa podzielona przez roczne przychody. Przydatny dla spółek bez zysku, gdzie nie ma C/Z.
0.59
EPS (12 mies.)Zysk przypadający na jedną akcję za ostatnie dwanaście miesięcy.
0.69
Finanse (rok obrotowy)
Przychody (rok obr.)
977,40 mln $+62.69%
Zysk netto (rok obr.)
217,58 mln $+84.07%
Marża zyskuCzęść przychodów pozostająca jako zysk po wszystkich kosztach i podatkach.
23.13%
Akcje w obrocieŁączna liczba akcji w rękach inwestorów. Wartość rynkowa to ta liczba pomnożona przez kurs.
51.19M
Zwrot 1-roczny
−0.83%
Dywidenda i daty
Dywidenda
0,66 $+6.94%
Dzień bez dywidendy
25 sierpnia 2026
Data wyników
12 listopada 2026szacowana
Śr. Wolumen
47.02K

Pokazujemy tylko wskaźniki raportowane przez spółkę. Dane dostarczane przez Yahoo Finance za pośrednictwem yfinance. Aktualizowane codziennie.

Stopa zwrotu VINP w latach

Stopy zwrotu za lata kalendarzowe liczone z dziennych kursów zamknięcia. Lata niepełne są wyszarzone i oznaczone gwiazdką.

RokStopa zwrotu
2026 (rok niepełny)−24.61%
2025+37.35%
2024−1.93%
2023+30.48%
2022−9.34%
2021−34.37%

Stan na 4 września 2026.

Przychody i zyski VINP według roku obrotowego

Koniec roku obrotowego: grudzień
Rok obrotowyPrzychodyZysk nettoMarża netto
2025977,40 mln $217,58 mln $22.3%
2024600,78 mln $118,20 mln $19.7%
2023454,42 mln $220,61 mln $48.5%
2022408,10 mln $219,42 mln $53.8%
Rok obrotowyPrzychodyZysk bruttoZysk operacyjnyZysk nettoMarża netto
2025977,40 mln $736,46 mln $251,97 mln $217,58 mln $22.3%
2024600,78 mln $497,29 mln $188,80 mln $118,20 mln $19.7%
2023454,42 mln $383,56 mln $202,16 mln $220,61 mln $48.5%
2022408,10 mln $344,43 mln $178,75 mln $219,42 mln $53.8%

Dane roczne zgodnie ze sprawozdaniem, w walucie sprawozdawczej spółki. Stan na 31 grudnia 2025.

Historia dywidend VINP

0,60 $−14.3% wobec 2024

Dywidenda na akcję, 2025 · wypłaty: 4

RokDywidenda na akcjęWypłatyZmiana
2026*0,51 $3—
20250,60 $4−14.3%
20240,70 $4+0.0%
20230,70 $4−5.4%
RokDywidenda na akcjęWypłatyZmiana
2026 (rok niepełny)0,51 $3—
20250,60 $4−14.3%
20240,70 $4+0.0%
20230,70 $4−5.4%
20220,74 $4+60.9%
20210,46 $2—

Ostatnia wypłata: 0,17 $ na akcję, dzień bez dywidendy 25 sierpnia 2026. Kwoty na akcję zsumowane według lat kalendarzowych na podstawie dni bez dywidendy. Lata niepełne są wyszarzone i oznaczone gwiazdką.

Wycena VINP wobec mediany branży Zarządzanie Aktywami

Mediana z 561 akcji
WskaźnikVINPMediana Zarządzanie AktywamiWobec mediany
C/Z13.7810.3433% powyżej
Wskaźnik C/P0.5910.420.1x mediana
Marża zysku23.13%24.09%1.0 pkt proc. poniżej

Mediany dla 561 akcji Zarządzanie Aktywami raportujących wskaźnik. Mediany, nie średnie, więc jedna wartość odstająca ich nie zaburzy. Stan na 4 września 2026.

Najnowsze Wiadomości

Wszystkie artykuły (10) ↓

Wiadomości dostarczane przez źródła zewnętrzne. Nie stanowi porady finansowej.

Analiza

Z danych

Przegląd firmy

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) ma kapitalizację rynkową w wysokości 624,34 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Zarządzanie Aktywami.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 9,19 $ do 13,61 $. Ostatnie zamknięcie VINP wyniosło 9,51 $ w dniu 4 września 2026. To −0,34 $ (−3,45%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 3,48% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 977,40 mln $. Wobec wartości 600,78 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +62,69%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 217,58 mln $. To +84,07% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 23,13%. To o 1 pkt proc. mniej niż mediana branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 24,09%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,69.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 408,10 mln $ w 2022 na 977,40 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 13,78-krotność zysku. To 33,27% powyżej mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,34. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 8,03. Wskaźnik cena/przychody wynosi 0,59. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,1-krotność mediany branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 10,42. Podane mediany obliczono na podstawie 561 spółek z branży Zarządzanie Aktywami, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,27. Zmienność zannualizowana dla okresu (5 lat) wynosi 37,15%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła −0,83%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi −1,64%.

Wzrost i dochód

VINP wypłaca dywidendę o stopie 6,94%. To o 1,2 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Zarządzanie Aktywami, która wynosi 8,11%. Przy wskazanej stawce daje to 0,66 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 25 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,51 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,60 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi −24,61%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2025 z wynikiem +37,35%, a najsłabszym 2021 z wynikiem −34,37%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 2.

Porównanie z konkurencją

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) działa w branży Zarządzanie Aktywami. Oto porównanie z najbliższymi konkurentami pod względem kapitalizacji rynkowej:

Firma Ticker Kapitalizacja Wskaźnik C/Z
Vinci Compass Investments Ltd. VINP 624,34 mln $ 13.8
BlackRock, Inc. BLK 182,35 mld $ 26.9
Blackstone Inc. BX 162,74 mld $ 30.5
KKR & Co. Inc. KKR 99,50 mld $ 34.4

Średni wskaźnik C/Z w branży Zarządzanie Aktywami wynosi 10.3x. Vinci Compass Investments Ltd. jest notowana przy C/Z wynoszącym 13.8.

Wszystkie powyższe liczby są odczytywane z danych tej strony przy każdej nocnej przebudowie. Wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi porady finansowej. Stan na 4 września 2026.

Powiązane Akcje Zarządzanie Aktywami

BLK

BlackRock, Inc.

182,35 mld $

 BX

Blackstone Inc.

162,74 mld $

 KKR

KKR & Co. Inc.

99,50 mld $

 BN

Brookfield Corporation

89,99 mld $

 BAM

Brookfield Asset Management Ltd.

80,82 mld $

 APO

Apollo Global Management, Inc.

78,94 mld $
Zobacz wszystkie akcje Zarządzanie Aktywami →

Popularne akcje Usługi Finansowe

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

1,08 bln $

 JPM

JPMorgan Chase & Co.

953,33 mld $

 V

Visa Inc.

700,27 mld $

 MA

Mastercard Incorporated

507,39 mld $

 BAC

Bank of America Corporation

438,31 mld $
Zobacz wszystkie akcje Usługi Finansowe →

O Vinci Compass Investments Ltd.

Vinci Compass Investments Ltd. operates as an asset management firm in Brazil. It operates through six segments: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets, and Corporate Advisory. The Global IP&S segment provides access to a network of general partners and asset managers. This segment also offers proprietary investment solutions; multi-asset allocation strategies, as well as portfolio and management services; and liquid and alternative, separate mandates, commingled funds, brokerage, pension plans, solutions, and Vinci retirement services. The Credit segment operates public and private credit, opportunistic capital solutions, and agribusiness credit businesses. The Private Equity segment focuses on control and co-control investments, and minority investments in small-to-medium enterprises. The Equities segment delivers investment solutions; and sub-strategies to address different investor profiles and market conditions, including long only, dividends, small caps, long biased, and other specialized approaches. The Real Assets segment comprises investments focused on tangible, income-generating assets through real estate, infrastructure, and forestry. The Corporate Advisory segment provides financial and strategic advisory services, focusing on IPO advisory and mergers and acquisition transactions to entrepreneurs, corporate senior management teams, and boards of directors. Vinci Compass Investments Ltd. was formerly known as Vinci Partners Investments Ltd. and changed its name to Vinci Compass Investments Ltd. in July 2025. Vinci Compass Investments Ltd. was founded in 2009 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

Opis firmy jest wyświetlany po angielsku.

Odwiedź stronę →