Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) 股票分析

公司概述

Vinci Compass Investments Ltd.（VINP）的市值为$7.42亿。该公司属于金融服务板块，行业分类为资产管理。

过去52周，价格在$9.13至$13.61之间波动。VINP最近一次收盘价为$11.30，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$0.04（+0.40%）。最新收盘价较该52周最低价高出23.71%。

财务健康

2025财年的营业收入为$9.77亿。与上一财年合计$6.01亿相比，变化为+62.69%。同年的净利润为$2.18亿。这较上一财年变化+84.07%。公布的净利率为23.13%。这较资产管理中位数74.97%低51.8个百分点。近十二个月的每股收益为1.17。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$4.08亿变为2025财年的$9.77亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的9.65倍。这较资产管理中位数9.44倍高2.22%。记录中的预期市盈率为9.58倍。市销率为0.7倍。在市销率上，这是资产管理中位数8.59倍的0.1倍。此处的中位数取自披露该指标的512家资产管理公司。

相对于大盘的贝塔系数报为0.25。过去5年的年化波动率为37.48%。过去十二个月的总回报率为+6.35%。在5年的区间内，年化回报率为+2.12%。

增长与收益

VINP派发股息，股息率为5.87%。这较资产管理中位数股息率8.91%低3个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$0.66。记录中的除息日为2026年8月25日。股息记录覆盖6个自然年；2026年共派息3次，每股合计$0.51。前一年即2025年，每股合计$0.60。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−10.46%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+37.35%；最弱的是2021年，为−34.37%。记录中的5个完整自然年里，有2个年度收涨。