NVDA+0,84 %AAPL−2,51 %GOOGL−1,17 %MSFT−2,04 %AMZN−0,15 %TSM+2,85 %SPCX−1,20 %AVGO+0,21 %
StockVS

NASDAQ · Gestion d'Actifs · USD

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Analyse boursière

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) est une action du secteur Gestion d'Actifs cotée sur NASDAQ et libellée en dollar des États-Unis.

VINP

9,51 $

−0,34 $ (−3.45%)

4 sept. 2026 · Clôture du marché

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Historique des Prix

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Statistiques clés de VINP

Au 4 sept. 2026
Cotation
Ouverture
9,80 $
Clôture précédente
9,85 $
Variation du jour
9,51–9,85
Variation 52 semaines
9,19–13,61
Volume
22.60K
BêtaAmplitude des mouvements du titre par rapport au marché. 1,0 suit le marché ; au-dessus il varie plus, en dessous moins.
0.27
Valorisation
Capitalisation
624,34 M $
Ratio P/E
13.78
PER prévisionnelCours de l'action divisé par le bénéfice prévu pour l'année à venir, et non l'année écoulée.
8.03
Ratio P/SValeur de marché divisée par le chiffre d'affaires annuel. Utile pour les sociétés non rentables, sans PER calculable.
0.59
BPA (12 m)Bénéfice attribuable à chaque action sur les douze derniers mois.
0.69
Finances (exercice)
Chiffre d'affaires (ex.)
977,40 M $+62.69%
Résultat net (ex.)
217,58 M $+84.07%
Marge nettePart du chiffre d'affaires restant en bénéfice après tous les coûts et impôts.
23.13%
Actions en circulationNombre total d'actions détenues par les investisseurs. La valeur de marché est ce nombre multiplié par le cours.
51.19M
Rendement 1 an
−0.83%
Dividende et dates
Dividende
0,66 $+6.94%
Date de détachement
25 août 2026
Date des résultats
12 novembre 2026estimée
Volume Moyen
47.02K

Seules les métriques publiées par la société sont affichées. Données fournies par Yahoo Finance via yfinance. Mis à jour quotidiennement.

Rendement de VINP par année civile

Rendements par année civile calculés sur les cours de clôture quotidiens. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

AnnéeRendement
2026 (année partielle)−24.61%
2025+37.35%
2024−1.93%
2023+30.48%
2022−9.34%
2021−34.37%

Au 4 septembre 2026.

Chiffre d'affaires et résultat de VINP par exercice

Exercice clos en décembre
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netMarge nette
2025977,40 M $217,58 M $22.3%
2024600,78 M $118,20 M $19.7%
2023454,42 M $220,61 M $48.5%
2022408,10 M $219,42 M $53.8%
ExerciceChiffre d'affairesMarge bruteRésultat opérationnelRésultat netMarge nette
2025977,40 M $736,46 M $251,97 M $217,58 M $22.3%
2024600,78 M $497,29 M $188,80 M $118,20 M $19.7%
2023454,42 M $383,56 M $202,16 M $220,61 M $48.5%
2022408,10 M $344,43 M $178,75 M $219,42 M $53.8%

Chiffres annuels tels que publiés, dans la devise de présentation de la société. Au 31 décembre 2025.

Historique des dividendes de VINP

0,60 $−14.3% face à 2024

Dividende par action, 2025 · 4 versements

AnnéeDividende par actionVersementsVariation
2026*0,51 $3—
20250,60 $4−14.3%
20240,70 $4+0.0%
20230,70 $4−5.4%
AnnéeDividende par actionVersementsVariation
2026 (année partielle)0,51 $3—
20250,60 $4−14.3%
20240,70 $4+0.0%
20230,70 $4−5.4%
20220,74 $4+60.9%
20210,46 $2—

Dernier versement : 0,17 $ par action, détachement le 25 août 2026. Montants par action cumulés par année civile selon la date de détachement. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

Valorisation de VINP face à la médiane Gestion d'Actifs

Médiane de 561 actions
IndicateurVINPMédiane Gestion d'ActifsÉcart médiane
PER13.7810.3433% au-dessus
Ratio P/S0.5910.420.1x la médiane
Marge nette23.13%24.09%1.0 pts en dessous

Médianes sur 561 actions Gestion d'Actifs publiant l'indicateur. Des médianes, pas des moyennes, pour qu'une valeur aberrante ne les déplace pas. Au 4 septembre 2026.

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Actualités fournies par des sources tierces. Ne constitue pas un conseil financier.

Analyse

Issu des données

Présentation de l'entreprise

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) affiche une capitalisation boursière de 624,34 M $. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Gestion d'Actifs.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 9,19 $ et 13,61 $. VINP a clôturé pour la dernière fois à 9,51 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,34 $ (−3,45 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 3,48 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 977,40 M $. Face au total de 600,78 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +62,69 %. Le résultat net du même exercice était de 217,58 M $. Cela représente +84,07 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 23,13 %. Cela représente 1 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 24,09 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,69.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 408,10 M $ en 2022 à 977,40 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 13,78 fois les bénéfices. Cela représente 33,27 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 10,34. Le P/E prévisionnel enregistré est de 8,03. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,59. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,1 fois la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 10,42. Les médianes portent ici sur 561 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,27. La volatilité annualisée sur une période de 5 ans est de 37,15 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté −0,83 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à −1,64 %.

Croissance et revenus

VINP verse un dividende dont le rendement est de 6,94 %. Cela représente 1,2 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,11 %. Au taux indiqué, cela représente 0,66 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 25 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,51 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,60 $ par action.

2026 est encore en cours ; le prix affiche −24,61 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2025, à +37,35 % ; la plus faible est 2021, à −34,37 %. Sur les 5 années civiles complètes enregistrées, 2 ont terminé en hausse.

Comparaison avec les pairs

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) opère dans le secteur Gestion d'Actifs. Voici comment il se compare à ses pairs les plus proches par capitalisation boursière :

Entreprise Ticker Cap. Boursière Ratio P/E
Vinci Compass Investments Ltd. VINP 624,34 M $ 13.8
BlackRock, Inc. BLK 182,35 Md $ 26.9
Blackstone Inc. BX 162,74 Md $ 30.5
KKR & Co. Inc. KKR 99,50 Md $ 34.4

Le ratio P/E moyen du secteur Gestion d'Actifs est de 10.3x. Vinci Compass Investments Ltd. se négocie à un P/E de 13.8.

Chaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.

Actions Gestion d'Actifs Similaires

BLK

BlackRock, Inc.

182,35 Md $

 BX

Blackstone Inc.

162,74 Md $

 KKR

KKR & Co. Inc.

99,50 Md $

 BN

Brookfield Corporation

89,99 Md $

 BAM

Brookfield Asset Management Ltd.

80,82 Md $

 APO

Apollo Global Management, Inc.

78,94 Md $
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Actions populaires Services Financiers

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

1,08 Bn $

 JPM

JPMorgan Chase & Co.

953,33 Md $

 V

Visa Inc.

700,27 Md $

 MA

Mastercard Incorporated

507,39 Md $

 BAC

Bank of America Corporation

438,31 Md $
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À propos de Vinci Compass Investments Ltd.

Vinci Compass Investments Ltd. operates as an asset management firm in Brazil. It operates through six segments: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets, and Corporate Advisory. The Global IP&S segment provides access to a network of general partners and asset managers. This segment also offers proprietary investment solutions; multi-asset allocation strategies, as well as portfolio and management services; and liquid and alternative, separate mandates, commingled funds, brokerage, pension plans, solutions, and Vinci retirement services. The Credit segment operates public and private credit, opportunistic capital solutions, and agribusiness credit businesses. The Private Equity segment focuses on control and co-control investments, and minority investments in small-to-medium enterprises. The Equities segment delivers investment solutions; and sub-strategies to address different investor profiles and market conditions, including long only, dividends, small caps, long biased, and other specialized approaches. The Real Assets segment comprises investments focused on tangible, income-generating assets through real estate, infrastructure, and forestry. The Corporate Advisory segment provides financial and strategic advisory services, focusing on IPO advisory and mergers and acquisition transactions to entrepreneurs, corporate senior management teams, and boards of directors. Vinci Compass Investments Ltd. was formerly known as Vinci Partners Investments Ltd. and changed its name to Vinci Compass Investments Ltd. in July 2025. Vinci Compass Investments Ltd. was founded in 2009 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

La description de l'entreprise est affichée en anglais.

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