Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) affiche une capitalisation boursière de 741,53 M $. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Gestion d'Actifs.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 9,13 $ et 13,61 $. VINP a clôturé pour la dernière fois à 11,30 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,04 $ (+0,40 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 23,71 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 977,40 M $. Face au total de 600,78 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +62,69 %. Le résultat net du même exercice était de 217,58 M $. Cela représente +84,07 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 23,13 %. Cela représente 51,8 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 74,97 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 1,17.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 408,10 M $ en 2022 à 977,40 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 9,65 fois les bénéfices. Cela représente 2,22 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 9,44. Le P/E prévisionnel enregistré est de 9,58. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,7. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,1 fois la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,59. Les médianes portent ici sur 512 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,25. La volatilité annualisée sur une période de 5 ans est de 37,48 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +6,35 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +2,12 %.

Croissance et revenus

VINP verse un dividende dont le rendement est de 5,87 %. Cela représente 3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,91 %. Au taux indiqué, cela représente 0,66 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 25 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 6 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,51 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,60 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −10,46 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2025, à +37,35 % ; la plus faible est 2021, à −34,37 %. Sur les 5 années civiles complètes enregistrées, 2 ont terminé en hausse.