NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · Gestione Patrimoniale · USD

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Analisi del titolo

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) è un'azione del settore Gestione Patrimoniale quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

VINP

9,51 $

−0,34 $ (−3.45%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di VINP

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
9,80 $
Chiusura precedente
9,85 $
Intervallo del giorno
9,51–9,85
Intervallo 52 settimane
9,19–13,61
Volume
22.60K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.27
Valutazione
Capitalizzazione
624,34 Mln $
Rapporto P/E
13.78
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
8.03
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
0.59
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
0.69
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
977,40 Mln $+62.69%
Utile netto (esercizio)
217,58 Mln $+84.07%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
23.13%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
51.19M
Rendimento 1 anno
−0.83%
Dividendo e date
Dividendo
0,66 $+6.94%
Data di stacco
25 agosto 2026
Data dei risultati
12 novembre 2026stimata
Volume Medio
47.02K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di VINP per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)−24.61%
2025+37.35%
2024−1.93%
2023+30.48%
2022−9.34%
2021−34.37%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di VINP per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025977,40 Mln $217,58 Mln $22.3%
2024600,78 Mln $118,20 Mln $19.7%
2023454,42 Mln $220,61 Mln $48.5%
2022408,10 Mln $219,42 Mln $53.8%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025977,40 Mln $736,46 Mln $251,97 Mln $217,58 Mln $22.3%
2024600,78 Mln $497,29 Mln $188,80 Mln $118,20 Mln $19.7%
2023454,42 Mln $383,56 Mln $202,16 Mln $220,61 Mln $48.5%
2022408,10 Mln $344,43 Mln $178,75 Mln $219,42 Mln $53.8%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di VINP

0,60 $−14.3% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*0,51 $3—
20250,60 $4−14.3%
20240,70 $4+0.0%
20230,70 $4−5.4%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)0,51 $3—
20250,60 $4−14.3%
20240,70 $4+0.0%
20230,70 $4−5.4%
20220,74 $4+60.9%
20210,46 $2—

Ultimo pagamento: 0,17 $ per azione, stacco cedola il 25 agosto 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di VINP rispetto alla mediana Gestione Patrimoniale

Mediana su 561 azioni
IndicatoreVINPMediana Gestione PatrimonialeRispetto alla mediana
P/E13.7810.3433% sopra
Rapporto P/S0.5910.420.1x la mediana
Margine di profitto23.13%24.09%1.0 p.p. sotto

Mediane su 561 azioni Gestione Patrimoniale che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

Ultime Notizie

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) ha una capitalizzazione di mercato di 624,34 Mln $. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Gestione Patrimoniale.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 9,19 $ e 13,61 $. VINP ha chiuso l'ultima volta a 9,51 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di −0,34 $ (−3,45%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 3,48% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 977,40 Mln $. Rispetto al totale di 600,78 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +62,69%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 217,58 Mln $. Si tratta di +84,07% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 23,13%. Si tratta di 1 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 24,09%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,69.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 408,10 Mln $ nel 2022 a 977,40 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 13,78 volte gli utili. Si tratta di 33,27% sopra la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 10,34. Il P/E prospettico registrato è 8,03. Il rapporto prezzo/vendite è 0,59. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,1 volte la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 10,42. Le mediane sono calcolate su 561 società dell'industria Gestione Patrimoniale che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,27. La volatilità annualizzata su un periodo di 5 anni è 37,15%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso −0,83%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta −1,64%.

Crescita e reddito

VINP paga un dividendo con un rendimento di 6,94%. Si tratta di 1,2 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,11%. Al tasso indicato si tratta di 0,66 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 25 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 6 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,51 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,60 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna −24,61% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2025, con +37,35%; il peggiore è 2021, con −34,37%. Dei 5 anni solari completi registrati, 2 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) opera nel settore Gestione Patrimoniale. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Vinci Compass Investments Ltd. VINP 624,34 Mln $ 13.8
BlackRock, Inc. BLK 182,35 Mld $ 26.9
Blackstone Inc. BX 162,74 Mld $ 30.5
KKR & Co. Inc. KKR 99,50 Mld $ 34.4

Il rapporto P/E medio del settore Gestione Patrimoniale è 10.3x. Vinci Compass Investments Ltd. è scambiata a un P/E di 13.8.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Gestione Patrimoniale Correlate

BLK

BlackRock, Inc.

182,35 Mld $

 BX

Blackstone Inc.

162,74 Mld $

 KKR

KKR & Co. Inc.

99,50 Mld $

 BN

Brookfield Corporation

89,99 Mld $

 BAM

Brookfield Asset Management Ltd.

80,82 Mld $

 APO

Apollo Global Management, Inc.

78,94 Mld $
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Azioni popolari Servizi Finanziari

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

1,08 Bln $

 JPM

JPMorgan Chase & Co.

953,33 Mld $

 V

Visa Inc.

700,27 Mld $

 MA

Mastercard Incorporated

507,39 Mld $

 BAC

Bank of America Corporation

438,31 Mld $
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Informazioni su Vinci Compass Investments Ltd.

Vinci Compass Investments Ltd. operates as an asset management firm in Brazil. It operates through six segments: Global Investment Products and Solutions (IP&S), Credit, Private Equity, Equities, Real Assets, and Corporate Advisory. The Global IP&S segment provides access to a network of general partners and asset managers. This segment also offers proprietary investment solutions; multi-asset allocation strategies, as well as portfolio and management services; and liquid and alternative, separate mandates, commingled funds, brokerage, pension plans, solutions, and Vinci retirement services. The Credit segment operates public and private credit, opportunistic capital solutions, and agribusiness credit businesses. The Private Equity segment focuses on control and co-control investments, and minority investments in small-to-medium enterprises. The Equities segment delivers investment solutions; and sub-strategies to address different investor profiles and market conditions, including long only, dividends, small caps, long biased, and other specialized approaches. The Real Assets segment comprises investments focused on tangible, income-generating assets through real estate, infrastructure, and forestry. The Corporate Advisory segment provides financial and strategic advisory services, focusing on IPO advisory and mergers and acquisition transactions to entrepreneurs, corporate senior management teams, and boards of directors. Vinci Compass Investments Ltd. was formerly known as Vinci Partners Investments Ltd. and changed its name to Vinci Compass Investments Ltd. in July 2025. Vinci Compass Investments Ltd. was founded in 2009 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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