Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Vinci Compass Investments Ltd. (VINP) heeft een beurswaarde van $ 741,53 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 9,13 en $ 13,61. VINP sloot voor het laatst op $ 11,30 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,04 (+0,40%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 23,71% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 977,40 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 600,78 mln. is dat een verandering van +62,69%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 217,58 mln. Dat is +84,07% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 23,13%. Dat is 51,8 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 1,17.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 408,10 mln. in 2022 naar $ 977,40 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 9,65 keer de winst. Dat is 2,22% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 9,58. De koers-omzetverhouding is 0,7. Op koers-omzetverhouding is dat 0,1 keer de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,25. De geannualiseerde volatiliteit over 5 jaar bedraagt 37,48%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +6,35%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +2,12%.

Groei & inkomen

VINP keert dividend uit met een rendement van 5,87%. Dat is 3 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,66 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 25 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,51 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,60 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −10,46%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +37,35%, het zwakste 2021 met −34,37%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.