Murphy USA Inc. (MUSA) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Murphy USA Inc. (MUSA) op $ 9,86 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Speciaalzaken. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 5.900.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 349,83 en $ 636,05. MUSA sloot voor het laatst op $ 536,52 op 21 oktober 2026. Dat is $ −1,12 (−0,21%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 53,37% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 19,38 mld. zien. Dat is −4,25% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 20,24 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 470,60 mln. Dat is −6,35% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 3,23%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 32,76.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 23,45 mld. in 2022 naar $ 19,38 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 16,38 keer de winst. Dat is 3,82% onder de Speciaalzaken-mediaan van 17,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 17,56. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,39. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,52 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 12,24% onder de Speciaalzaken-mediaan van 0,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 51 Speciaalzaken-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,29. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 31,9%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +44,79%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +23,22% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,48% oplevert. Dat is 2,5 procentpunt onder het mediane Speciaalzaken-dividendrendement van 2,97%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,60 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 24 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 7 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,92 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,15 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +53,33% op en 2025 −19,15%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +33,33%.