Murphy USA Inc. (MUSA) 株式分析

企業概要

市場はMurphy USA Inc.（MUSA）を$93.98億と評価しています。同社は一般消費財セクターに属し、専門小売業界に分類されています。同社は従業員数5,900人を公表しています。

過去52週間の価格は$349.83から$636.05の範囲で推移しています。MUSAの直近の終値は2026年9月4日の$511.33です。前日終値との差は−$10.97（−2.10%）です。直近の終値は、その52週安値を46.17%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$193.84億です。前会計年度の売上高$202.44億に対して、−4.25%の変化です。同年は純利益$4.71億で着地しました。前会計年度に対して、−6.35%の変化です。公表されている純利益率は3.23%です。専門小売の中央値2.77%を0.5ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は32.01となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$234.46億から2025年度の$193.84億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の15.97倍の水準です。これは専門小売の中央値16.84倍を5.14%下回っています。予想利益ベースのPERは16.67倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.39です。売上高に対して、株価は売上高の0.49倍の水準で取引されています。PSRでは、専門小売の中央値0.56倍を12.67%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している専門小売企業54社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.25です。直近10 年の年率ボラティリティは31.88%です。過去12か月の価格リターンは+37.47%です。10 年で見ると、複利ベースで年+21.71%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは0.5%です。専門小売の中央値利回り3.02%を2.5ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$2.60となります。記録上の権利落ち日は2026年8月24日です。配当は7暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.92です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.15でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+53.33%、2025年のリターンは−19.15%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+27.07%です。