Murphy USA Inc. (MUSA) 股票分析

公司概述

市场给予Murphy USA Inc.（MUSA）的估值为$93.98亿。该公司属于周期性消费板块，行业分类为专业零售。公司公布的员工人数为5,900人。

过去52周，价格在$349.83至$636.05之间波动。MUSA最近一次收盘价为$511.33，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$10.97（−2.10%）。最新收盘价较该52周最低价高出46.17%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$193.84亿。这较上一财年变化−4.25%，上一财年营业收入为$202.44亿。该财年以$4.71亿的净利润收官。这较上一财年变化−6.35%。公布的净利率为3.23%。这较专业零售中位数2.77%高出0.5个百分点。以近十二个月计算，每股收益为32.01。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$234.46亿变为2025财年的$193.84亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的15.97倍。这较专业零售中位数16.84倍低5.14%。按预期盈利计算，市盈率为16.67倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.39。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的0.49倍。在市销率上，这较专业零售中位数0.56倍低12.67%。此处的中位数取自披露该指标的54家专业零售公司。

公布的贝塔系数为0.25。过去10年的年化波动率为31.88%。过去十二个月的价格回报率为+37.47%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+21.71%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为0.5%。这较专业零售中位数股息率3.02%低2.5个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$2.60。记录中的除息日为2026年8月24日。股息记录覆盖7个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.92。前一年即2025年，每股合计$2.15。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+53.33%，2025年回报率为−19.15%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+27.07%。