Murphy USA Inc. (MUSA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Murphy USA Inc. (MUSA) mit 9,86 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Fachhandel. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 5.900 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 349,83 $ und 636,05 $. Der letzte Schlusskurs von MUSA lag am 21. Oktober 2026 bei 536,52 $. Das sind −1,12 $ (−0,21 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 53,37 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 19,38 Mrd. $ aus. Das sind −4,25 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 20,24 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 470,60 Mio. $. Das sind −6,35 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 3,23 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 32,76.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 23,45 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 19,38 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 16,38-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 3,82 % unter dem Fachhandel-Median von 17,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,56. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,39. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,52-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 12,24 % unter dem Fachhandel-Median von 0,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 51 Fachhandel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,29. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,9 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +44,79 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +23,22 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,48 % ergibt. Das sind 2,5 Prozentpunkte unter der Fachhandel-Medianrendite von 2,97 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 24. August 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,92 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,15 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +53,33 % und 2025 −19,15 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +33,33 %.