Murphy USA Inc. (MUSA) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Murphy USA Inc. (MUSA) na 9,40 mld $. Spółka należy do sektora Konsumpcja Cykliczna, a w jego ramach do branży Handel Specjalistyczny. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 5900 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 349,83 $ do 636,05 $. Ostatnie zamknięcie MUSA wyniosło 511,33 $ w dniu 4 września 2026. To −10,97 $ (−2,10%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 46,17% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 19,38 mld $. To −4,25% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 20,24 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 470,60 mln $. To −6,35% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 3,23%. To o 0,5 pkt proc. więcej niż mediana branży Handel Specjalistyczny, która wynosi 2,77%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 32,01.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 23,45 mld $ w 2022 na 19,38 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 15,97-krotność zysku. To 5,14% poniżej mediany branży Handel Specjalistyczny, która wynosi 16,84. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 16,67. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,39. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,49-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 12,67% poniżej mediany branży Handel Specjalistyczny, która wynosi 0,56. Podane mediany obliczono na podstawie 54 spółek z branży Handel Specjalistyczny, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,25. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 31,88%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +37,47%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +21,71%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 0,5%. To o 2,5 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Handel Specjalistyczny, która wynosi 3,02%. Przy wskazanej stawce daje to 2,60 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 24 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 7 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,92 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,15 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +53,33%, a 2025 przyniósł −19,15%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +27,07%.