Murphy USA Inc. (MUSA) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Murphy USA Inc. (MUSA) em $ 9,86 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Varejo Especializado. A empresa declara 5.900 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 349,83 e $ 636,05. MUSA fechou pela última vez a $ 536,52 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,12 (−0,21%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 53,37% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 19,38 bi. Isso representa −4,25% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 20,24 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 470,60 mi. Isso representa −6,35% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 3,23%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 32,76.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 23,45 bi em 2022 para $ 19,38 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 16,38 vezes os lucros. Isso é 3,82% abaixo da mediana de Varejo Especializado, que é 17,03. Sobre os lucros estimados o índice é 17,56. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,39. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,52 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 12,24% abaixo da mediana de Varejo Especializado, que é 0,59. As medianas aqui são calculadas sobre 51 empresas de Varejo Especializado que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,29. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 31,9%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +44,79%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +23,22% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,48% sobre o último preço. Isso são 2,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Varejo Especializado, que é 2,97%. À taxa indicada isso representa $ 2,60 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 24 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 7 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,92 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,15 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +53,33% e 2025 rendeu −19,15%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +33,33% no ano.