Murphy USA Inc. (MUSA) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Murphy USA Inc. (MUSA) em $ 9,40 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Varejo Especializado. A empresa declara 5.900 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 349,83 e $ 636,05. MUSA fechou pela última vez a $ 511,33 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 10,97 (−2,10%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 46,17% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 19,38 bi. Isso representa −4,25% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 20,24 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 470,60 mi. Isso representa −6,35% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 3,23%. Isso são 0,5 pontos percentuais acima da mediana de Varejo Especializado, que é 2,77%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 32,01.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 23,45 bi em 2022 para $ 19,38 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 15,97 vezes os lucros. Isso é 5,14% abaixo da mediana de Varejo Especializado, que é 16,84. Sobre os lucros estimados o índice é 16,67. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,39. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,49 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 12,67% abaixo da mediana de Varejo Especializado, que é 0,56. As medianas aqui são calculadas sobre 54 empresas de Varejo Especializado que reportam a métrica.

O beta reportado é 0,25. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 31,88%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +37,47%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +21,71% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,5% sobre o último preço. Isso são 2,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Varejo Especializado, que é 3,02%. À taxa indicada isso representa $ 2,60 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 24 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 7 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,92 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,15 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +53,33% e 2025 rendeu −19,15%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +27,07% no ano.