Murphy USA Inc. (MUSA) 주식 분석

회사 개요

Murphy USA Inc.(MUSA)에 시장이 매기는 가치는 $98.61억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 전문 소매 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 5,900명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $349.83에서 $636.05 사이에서 움직였습니다. MUSA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $536.52입니다. 전일 종가 대비 −$1.12(−0.21%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 53.37% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $193.84억입니다. 직전 회계연도 매출 $202.44억 대비 −4.25%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $4.71억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −6.35%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 3.23%입니다. 최근 12개월 기준 EPS는 32.76입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $234.46억에서 2025 회계연도의 $193.84억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 16.38배에 해당합니다. 이는 전문 소매 중앙값 17.03배보다 3.82% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 17.56배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.39입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.52배 수준입니다. PSR 기준으로는 전문 소매 중앙값 0.59배보다 12.24% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 전문 소매 기업 51개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 0.29입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 31.9%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +44.79%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +23.22%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.48%입니다. 전문 소매 중앙값 배당수익률 2.97%보다 2.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $2.60입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 24일입니다. 배당은 7개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.92입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.15입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +53.33%, 2025년 수익률은 −19.15%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +33.33%입니다.