Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 주식 분석

회사 개요

Ulta Beauty, Inc.(ULTA)에 시장이 매기는 가치는 $259.53억입니다. 경기소비재 섹터의 전문 소매 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 21,382명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $443.60에서 $714.97 사이에서 움직였습니다. ULTA에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $606.99입니다. 전일 종가 대비 +$4.09(+0.68%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 36.83% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $123.93억입니다. 직전 회계연도 매출 $112.96억 대비 +9.71%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $11.53억입니다. 직전 회계연도 대비 −3.97%의 변화입니다. 순이익률은 9.34% 수준입니다. 전문 소매 중앙값 3.19%보다 6.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 27.44입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $102.09억에서 2025 회계연도의 $123.93억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 22.12배 수준입니다. 이는 전문 소매 중앙값 17.03배보다 29.89% 높습니다. 기록상 예상 PER은 18.92배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.9입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2배 수준입니다. PSR 기준으로는 전문 소매 중앙값 0.59배의 3.4배에 해당합니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 전문 소매 기업 51개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +15.41%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +9.17%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.84입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 38.47%입니다.

성장 및 수익

기록상 ULTA의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +0.33%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +43.59%, 2017년 수익률은 −12.27%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.