Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) heeft een beurswaarde van C$ 1,78 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 224.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 5,69 en C$ 8,19. De meest recente vastgelegde slotkoers voor BIR.TO is C$ 6,50, van 4 september 2026. Dat is C$ −0,01 (−0,15%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 14,24% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Birchcliff Energy Ltd. een omzet van C$ 726,70 mln. Dat is +13,38% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet C$ 640,93 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg C$ 64,87 mln. Dat is +15,64% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 13,38%. Dat is 1,8 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,35.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van C$ 1,36 mld. in 2022 naar C$ 726,70 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

BIR.TO noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 18,57. Dat is 23,8% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. De vastgelegde verwachte K/W is 10,32. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,62. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,49 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 6,94% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +5,20%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +0,29% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,15. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 49,79%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 1,85% oplevert. Dat is 1,6 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat C$ 0,12 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan C$ 0,06 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op C$ 0,12 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering −12,22%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +266,83%, het zwakste 2017 met −52,19%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.